صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲,۶۲۱,۰۴۶ | ۱۰.۵۴ % | ۴۵۶,۹۷۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۱,۴۸۲ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳,۲۶۱ | ۱۷.۵۵ % | ۸۹۰,۵۲۴ | ۳.۵۸ % | ۱,۰۶۵,۴۱۵ | ۴.۲۸ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲,۶۲۱,۰۴۶ | ۱۰.۵۴ % | ۴۵۶,۹۷۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۴,۱۱۴ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴,۷۶۷ | ۱۷.۵۲ % | ۸۹۶,۳۰۴ | ۳.۶۱ % | ۱,۰۶۵,۴۶۷ | ۴.۲۹ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲,۶۴۸,۹۰۴ | ۱۰.۶۴ % | ۴۵۸,۲۶۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۸,۵۵۲ | ۶۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴,۷۶۷ | ۱۷.۴۹ % | ۹۵,۸۳۳ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۷۵,۹۴۹ | ۴.۳۲ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲,۶۶۰,۵۴۲ | ۱۰.۶۸ % | ۴۶۰,۲۱۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۰,۷۵۳ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴,۷۳۷ | ۱۷.۴۹ % | ۹۵,۷۹۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۷۹,۷۳۱ | ۴.۳۴ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲,۶۶۰,۸۱۵ | ۱۰.۶۸ % | ۴۶۱,۳۴۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۲,۹۵۶ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷,۵۱۷ | ۱۷.۵۳ % | ۹۳,۴۶۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۸۲,۳۲۳ | ۴.۳۵ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۲,۶۹۴,۸۹۸ | ۱۰.۸ % | ۴۶۳,۸۵۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵,۱۷۰ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۱,۱۵۴ | ۱۷.۵۲ % | ۹۱,۱۴۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۹۰,۲۲۲ | ۴.۳۷ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۲,۶۹۴,۸۹۸ | ۱۰.۸۱ % | ۴۶۳,۸۵۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۷,۳۸۷ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۱,۱۵۴ | ۱۷.۵۳ % | ۸۸,۸۲۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۹۰,۲۷۷ | ۴.۳۷ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۲,۶۹۴,۸۹۸ | ۱۰.۸۱ % | ۴۶۳,۸۵۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۱,۴۰۸ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۱,۱۵۴ | ۱۷.۵۳ % | ۸۶,۸۱۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۹۰,۳۳۲ | ۴.۳۷ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۲,۶۹۴,۸۹۸ | ۱۰.۸۲ % | ۴۶۳,۸۵۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴,۰۹۰ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۸,۶۴۰ | ۱۶.۰۵ % | ۹۳,۵۲۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۹۰,۳۸۷ | ۴.۳۸ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲,۶۹۷,۲۷۵ | ۱۰.۸۲ % | ۴۶۲,۳۴۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۵,۹۷۴ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵,۹۸۳ | ۱۶.۱۱ % | ۹۱,۲۱۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۹۱,۴۱۲ | ۴.۳۸ % |