صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۴,۰۱۸,۷۵۳ | ۱۵.۸۷ % | ۵۸۳,۳۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۶,۶۱۰ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۴۱۲ | ۱۳.۳۸ % | ۶۳,۴۹۳ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۴۲,۴۲۴ | ۶.۰۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۳,۹۶۱,۵۵۰ | ۱۵.۷۲ % | ۵۷۲,۷۷۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸,۹۳۳ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۰۲۹ | ۱۳.۴۴ % | ۶۷,۴۰۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۸۲۸ | ۵.۹۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۳,۹۴۶,۲۲۲ | ۱۵.۷۳ % | ۵۷۱,۶۳۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۵۲ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۰,۲۱۵ | ۱۳.۵۲ % | ۴۵,۲۴۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۴۸۶,۴۲۸ | ۵.۹۳ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۳,۹۴۵,۹۳۶ | ۱۵.۷۲ % | ۵۷۱,۴۷۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۶,۱۸۸ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷,۴۰۱ | ۱۳.۶۲ % | ۴۳,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۴۸۰,۶۸۹ | ۵.۹ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۴,۰۴۶,۳۹۱ | ۱۶.۰۴ % | ۵۷۷,۰۵۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۸,۵۳۴ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۹۷۸ | ۱۳.۵۹ % | ۴۱,۰۳۵ | ۰.۱۶ % | ۱,۵۰۸,۶۶۳ | ۵.۹۸ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۴,۰۰۴,۷۵۳ | ۱۵.۸۹ % | ۵۷۵,۶۱۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۰,۸۸۳ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۲۱۷ | ۱۳.۶۹ % | ۳۸,۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۱۲,۳۱۴ | ۶ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۴,۰۰۴,۷۵۳ | ۱۵.۹ % | ۵۷۵,۶۱۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳,۲۴۲ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۲۱۷ | ۱۳.۶۹ % | ۳۵,۹۱۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۵۱۲,۴۱۵ | ۶ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۴,۰۰۴,۷۵۳ | ۱۵.۹ % | ۵۷۵,۶۱۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۵,۶۰۷ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۲۱۷ | ۱۳.۷ % | ۳۳,۶۸۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۲,۴۴۳ | ۶.۰۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۴,۰۰۴,۷۵۳ | ۱۵.۹۱ % | ۵۷۵,۶۱۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۷,۹۷۵ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸,۲۳۱ | ۱۳.۷ % | ۳۲,۴۳۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۳,۱۹۳ | ۶.۰۱ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۳,۸۹۲,۰۰۶ | ۱۵.۵۵ % | ۵۷۶,۸۰۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۰,۳۵۳ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۱,۸۲۶ | ۱۳.۵۹ % | ۸۹,۳۵۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۸۴,۱۴۱ | ۵.۹۳ % |