صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۴,۳۵۷,۴۳۱ | ۱۶.۸۲ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۴,۸۷۷ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۶,۹۲۲ | ۱۳.۴۶ % | ۴۹,۵۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۶۷۴,۰۹۰ | ۶.۴۶ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۴,۳۵۷,۴۳۱ | ۱۶.۸۳ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۷,۳۳۵ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۵۸۵ | ۱۳.۴۵ % | ۵۰,۶۵۷ | ۰.۲ % | ۱,۶۷۱,۵۸۴ | ۶.۴۵ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۴,۳۵۷,۴۳۱ | ۱۶.۸۳ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹,۸۰۵ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۹۴۳ | ۱۳.۳۵ % | ۷۷,۰۸۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۷۱,۶۸۶ | ۶.۴۶ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۳۵۷,۴۳۱ | ۱۶.۸۴ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲,۲۷۶ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۹۴۳ | ۱۳.۳۵ % | ۷۴,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۷۱,۷۸۲ | ۶.۴۶ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴,۳۵۷,۴۳۱ | ۱۶.۸۵ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۴,۷۵۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳,۵۱۲ | ۱۳.۳۵ % | ۶۵,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۶.۴۶ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴,۳۵۷,۴۳۱ | ۱۶.۸۶ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۷,۲۴۴ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۲۷۴ | ۱۳.۳۳ % | ۷۱,۸۱۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۶۷۱,۵۷۶ | ۶.۴۷ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴,۲۲۲,۱۵۶ | ۱۶.۴۶ % | ۶۰۴,۴۳۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۹,۷۳۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶,۳۹۰ | ۱۳.۴۴ % | ۵۲,۰۶۲ | ۰.۲ % | ۱,۶۳۷,۴۱۳ | ۶.۳۸ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۴,۰۱۸,۷۵۳ | ۱۵.۸۶ % | ۵۸۳,۳۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۴,۵۸۱ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۴۵۳ | ۱۴.۷۸ % | ۶۷,۹۸۷ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۳۹,۷۰۵ | ۶.۰۸ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۴,۰۱۸,۷۵۳ | ۱۵.۸۷ % | ۵۸۳,۳۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۲۴۸ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۴۵۳ | ۱۴.۷۹ % | ۶۵,۷۳۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۵۳۹,۵۱۶ | ۶.۰۸ % |