ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۶۳۸,۸۸۵	۱۰.۱۷ %	۱,۰۲۷,۸۹۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱,۷۷۸	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۸,۸۳۹	۵۳.۴۴ %	۴۱۱,۵۰۸	۱.۵۹ %	۱,۷۲۱,۵۹۷	۶.۶۳ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۶۵۹,۲۶۶	۱۰.۲۶ %	۱,۰۳۰,۰۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۲,۵۰۵	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۷,۸۴۲	۵۳.۴۸ %	۴۱۴,۲۳۱	۱.۶ %	۱,۷۲۵,۵۶۶	۶.۶۵ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۶۵۹,۲۶۶	۱۰.۲۶ %	۱,۰۳۰,۰۵۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰,۰۷۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵,۸۸۳	۵۳.۴۸ %	۴۰۵,۴۶۰	۱.۵۷ %	۱,۷۲۵,۷۲۹	۶.۶۶ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۶۴۱,۴۳۴	۱۰.۲۱ %	۱,۰۳۰,۰۵۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۷,۱۴۸	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۴,۹۰۲	۵۳.۴۹ %	۳۹۴,۱۷۴	۱.۵۲ %	۱,۷۲۴,۳۰۲	۶.۶۶ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲,۶۵۳,۴۴۳	۱۰.۲۶ %	۱,۰۴۲,۹۹۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۷۰۶	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۸,۷۷۳	۵۳.۴۳ %	۳۸۵,۵۸۹	۱.۴۹ %	۱,۷۳۳,۶۱۲	۶.۷ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲,۸۴۵,۸۹۴	۱۱ %	۱,۰۴۶,۵۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵,۲۰۷	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰,۶۶۵	۵۳.۲ %	۲۶۹,۶۸۱	۱.۰۴ %	۱,۷۳۸,۲۱۴	۶.۷۲ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۸۵۷,۲۸۸	۱۱.۰۶ %	۱,۰۴۶,۴۷۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷,۴۷۰	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۴,۷۵۹	۵۳.۲۶ %	۲۶۹,۷۳۸	۱.۰۴ %	۱,۷۳۹,۶۸۱	۶.۷۳ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۸۸۸,۰۱۱	۱۱.۲۱ %	۱,۰۵۰,۲۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۳,۹۶۱	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۹,۳۸۱	۵۳.۱۱ %	۳۲۱,۰۰۵	۱.۲۵ %	۱,۷۴۴,۳۸۶	۶.۷۷ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۸۹۷,۹۱۸	۱۱.۲۵ %	۱,۰۵۳,۶۵۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱,۷۸۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۵,۳۷۷	۵۲.۹۸ %	۳۴۸,۱۴۷	۱.۳۵ %	۱,۷۴۹,۹۵۳	۶.۷۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۸۹۷,۹۱۸	۱۱.۲۶ %	۱,۰۵۳,۶۵۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۹,۵۷۲	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۵,۵۷۶	۵۲.۹۶ %	۳۴۱,۲۱۵	۱.۳۳ %	۱,۷۴۹,۹۵۰	۶.۸ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...381 »