ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۶۵۷,۸۰۱	۱۰.۱۳ %	۱,۰۰۸,۷۱۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷,۷۴۶	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۶۳۵	۵۰.۲۷ %	۴۷۸,۹۱۳	۱.۸۳ %	۱,۷۰۹,۲۹۲	۶.۵۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۶۷۳,۳۷۲	۱۰.۱۹ %	۱,۰۲۲,۸۶۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵,۸۸۲	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۲,۷۵۴	۵۰.۹۲ %	۴۹۲,۹۸۳	۱.۸۸ %	۱,۷۲۲,۶۴۴	۶.۵۶ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۶۹۹,۶۳۰	۱۰.۲۸ %	۱,۰۳۸,۱۵۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۵,۸۵۷	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۸,۳۳۱	۵۱.۶ %	۴۸۵,۰۲۷	۱.۸۵ %	۱,۷۳۷,۹۵۸	۶.۶۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۶۸۱,۰۲۴	۱۰.۲۵ %	۱,۰۳۸,۲۵۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹,۶۹۴	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴,۷۶۷	۵۲.۲۶ %	۴۷۵,۴۸۴	۱.۸۲ %	۱,۷۳۶,۲۵۸	۶.۶۴ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۶۳۶,۷۳۹	۱۰.۱۴ %	۱,۰۲۷,۴۹۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۰۰۳	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۹,۴۵۶	۵۲.۷ %	۴۷۱,۵۸۴	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰,۸۲۹	۶.۶۲ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۶۳۶,۷۳۹	۱۰.۱۴ %	۱,۰۲۷,۴۹۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۶۹۱	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲,۹۸۵	۵۲.۷۲ %	۴۶۰,۳۲۰	۱.۷۷ %	۱,۷۲۰,۸۳۹	۶.۶۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۶۳۶,۷۳۹	۱۰.۱۶ %	۱,۰۲۷,۴۹۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۱,۲۴۰	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۶,۲۵۶	۵۲.۷۲ %	۴۴۹,۵۸۷	۱.۷۳ %	۱,۷۲۰,۹۹۶	۶.۶۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۶۳۳,۶۰۵	۱۰.۱۷ %	۱,۰۲۸,۰۲۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۳,۷۰۹	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸,۸۲۳	۵۲.۸ %	۴۴۳,۴۰۰	۱.۷۱ %	۱,۷۱۹,۴۶۲	۶.۶۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۶۲۳,۳۸۹	۱۰.۱۳ %	۱,۰۲۲,۱۰۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۲۵۱	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۶,۱۶۱	۵۲.۹۴ %	۴۳۰,۱۰۱	۱.۶۶ %	۱,۷۱۳,۱۱۱	۶.۶۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۶۳۲,۲۸۸	۱۰.۱۲ %	۱,۰۲۷,۰۵۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۶,۵۶۴	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۷,۵۸۲	۵۳.۲۱ %	۴۲۱,۰۱۹	۱.۶۲ %	۱,۷۱۸,۸۳۹	۶.۶۱ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...381 »