ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱,۷۶۴,۸۴۱	۲.۵۵ %	۲,۱۰۷,۳۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۱۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۹۶,۹۵۹	۸۹.۲۸ %	۱,۰۲۳,۴۸۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۱,۷۵۰,۷۵۵	۲.۵۴ %	۲,۱۰۵,۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۵۶۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۸,۰۹۷	۸۹.۳۱ %	۹۸۹,۶۸۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱,۷۵۰,۷۵۵	۲.۵۴ %	۲,۱۰۵,۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۲۰۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۸,۰۹۷	۸۹.۳۵ %	۹۵۵,۹۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱,۷۵۰,۷۵۵	۲.۵۴ %	۲,۱۰۵,۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۸۴۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۴,۶۹۸	۸۹.۰۴ %	۱,۱۶۶,۰۲۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱,۷۹۷,۵۳۰	۲.۶۱ %	۲,۱۳۹,۶۰۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۵۹۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۳,۰۸۷	۸۸.۸۳ %	۱,۱۱۵,۳۹۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱,۷۸۴,۸۱۰	۲.۶ %	۲,۰۵۴,۴۰۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۲,۸۳۶	۸۸.۹۹ %	۱,۰۸۲,۰۴۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱,۷۶۲,۷۶۴	۲.۵۷ %	۲,۰۴۴,۲۱۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۱۱۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱,۱۲۷,۸۵۵	۸۹.۱ %	۱,۰۴۸,۶۳۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱,۷۶۷,۸۲۴	۲.۵۸ %	۲,۰۳۲,۵۷۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۲۳۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۹,۸۳۴	۸۹.۱۳ %	۱,۰۱۵,۳۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱,۷۸۳,۵۵۴	۲.۶۲ %	۲,۰۲۵,۰۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸,۷۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰,۷۰۹,۹۶۹	۸۹.۱۲ %	۹۸۲,۱۸۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱,۷۸۳,۵۵۴	۲.۶۲ %	۲,۰۲۵,۰۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۳۸۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰,۷۰۹,۹۶۹	۸۹.۱۷ %	۹۴۹,۰۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...373 »