ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱,۷۳۹,۶۹۷	۲.۳۶ %	۲,۲۳۳,۰۷۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۲۷۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۰۶۱,۰۶۲	۸۹.۸ %	۹۶۳,۴۳۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱,۷۳۹,۶۹۷	۲.۳۷ %	۲,۲۳۳,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۸۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۰۶۰,۹۱۷	۸۹.۸۴ %	۹۲۷,۳۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱,۷۳۹,۶۹۷	۲.۳۷ %	۲,۲۲۵,۲۴۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۴۸۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۰۶۰,۹۱۷	۸۹.۹ %	۸۹۱,۲۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱,۷۴۳,۲۱۹	۲.۳۸ %	۲,۱۷۹,۰۲۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۸۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۳,۱۳۷	۸۹.۹۵ %	۸۶۱,۹۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱,۷۴۳,۲۱۹	۲.۳۸ %	۲,۱۷۹,۰۲۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۴۷۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۳,۱۳۷	۹۰ %	۸۲۶,۰۷۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱,۷۴۱,۵۱۹	۲.۴ %	۲,۱۷۸,۵۳۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۸۶۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷,۸۴۷	۸۹.۸۸ %	۷۹۰,۵۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱,۷۳۶,۰۹۴	۲.۴۳ %	۲,۱۵۹,۲۲۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۴۱۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۲۴,۴۲۸	۸۹.۷۹ %	۷۶۰,۴۰۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱,۷۳۶,۰۹۴	۲.۴۳ %	۲,۱۵۹,۲۲۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۰۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۲۴,۱۲۲	۸۹.۸۳ %	۷۲۵,۸۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱,۷۳۶,۰۹۴	۲.۴۳ %	۲,۱۵۹,۲۲۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۶۴۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۱۴,۵۹۸	۸۹.۸۸ %	۶۹۱,۰۲۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱,۷۳۷,۸۸۷	۲.۴۵ %	۲,۱۵۵,۸۵۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۴۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳,۶۱۹,۲۲۹	۸۹.۸۵ %	۶۵۹,۰۱۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...373 »