ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳,۲۴۰,۵۷۴	۳.۸۱ %	۳,۴۲۱,۴۳۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۱,۵۱۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۱,۰۶۹	۸۵.۳۹ %	۱,۰۶۸,۷۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳,۱۱۱,۵۶۳	۳.۶۳ %	۳,۴۱۵,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۵,۷۰۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۴,۵۶۷	۸۵.۷۲ %	۱,۰۲۷,۵۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲,۹۴۹,۲۲۴	۳.۴۴ %	۳,۳۵۷,۲۲۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۱,۶۴۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۷۳,۴۷۸,۶۲۶	۸۵.۶۷ %	۱,۲۸۵,۳۹۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲,۸۶۶,۸۷۱	۳.۲۹ %	۳,۲۴۲,۲۷۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۵,۱۶۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۵,۱۸۸,۶۶۳	۸۶.۱۹ %	۱,۲۴۴,۰۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۸۶۶,۸۷۱	۳.۲۹ %	۳,۲۴۲,۲۷۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۲,۷۷۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۹,۸۵۸	۸۶.۲۲ %	۱,۲۱۱,۰۶۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۸۶۶,۸۷۱	۳.۲۹ %	۳,۲۶۲,۴۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰,۳۸۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۹,۰۷۶	۸۶.۲۵ %	۱,۱۷۰,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲,۸۶۲,۰۳۱	۳.۲۸ %	۳,۱۸۳,۰۳۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۹,۸۵۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۲,۰۱۲	۸۶.۴۱ %	۱,۱۴۳,۷۰۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲,۷۴۰,۰۱۰	۳.۱۲ %	۳,۲۵۷,۲۴۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۶۴۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۹۷۹,۶۳۶	۸۶.۵۳ %	۱,۱۳۳,۳۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲,۷۸۲,۱۹۷	۳.۱۶ %	۳,۲۱۸,۹۴۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۸,۴۸۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۰,۶۱۹	۸۶.۵۹ %	۱,۱۱۷,۹۵۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...373 »