ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳,۳۸۷,۰۵۴	۴.۳۴ %	۳,۴۸۴,۹۵۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۶,۶۶۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۲۶,۶۷۳	۸۴.۱۱ %	۵۷۸,۱۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳,۳۸۷,۰۵۴	۴.۳۴ %	۳,۴۸۴,۹۵۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۴,۱۱۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۲۶,۶۷۳	۸۴.۱۵ %	۵۴۱,۰۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳,۳۸۷,۰۵۴	۴.۳۵ %	۳,۴۸۴,۹۵۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۱,۵۵۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۲۶,۶۷۳	۸۴.۲ %	۵۰۳,۹۵۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳,۲۳۳,۲۷۶	۴.۱۱ %	۳,۴۲۸,۱۸۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰,۰۳۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۱۶,۳۴۷	۸۴.۷۵ %	۴۶۷,۳۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳,۱۷۹,۸۴۲	۴.۰۶ %	۳,۳۲۵,۹۵۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷,۷۰۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۹,۵۱۴	۸۴.۱۵ %	۱,۰۵۱,۵۹۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳,۰۵۷,۵۳۶	۳.۸۸ %	۳,۳۲۶,۷۲۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸,۱۰۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۷,۵۵۴	۸۴.۴۱ %	۱,۰۱۳,۹۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲,۹۸۲,۴۵۱	۳.۷۴ %	۳,۲۵۴,۴۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۹,۵۳۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۴,۴۷۸	۸۴.۵۴ %	۱,۲۳۱,۰۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲,۸۶۱,۲۷۸	۳.۶ %	۳,۱۸۲,۱۷۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵,۷۶۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۲,۲۶۶	۸۴.۷۱ %	۱,۱۸۲,۵۹۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲,۸۶۱,۲۷۸	۳.۶ %	۳,۱۸۲,۱۷۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۳,۲۲۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۱,۲۴۷	۸۴.۷۵ %	۱,۱۴۳,۶۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲,۸۶۱,۲۷۸	۳.۶ %	۳,۱۸۲,۱۷۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۰,۶۹۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۱,۲۴۷	۸۴.۷۹ %	۱,۱۰۴,۸۳۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...373 »