صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/26	1,024,609	1,022,559	1,086,061	63,502	4,807	278,590,669	19,506	247,001,564	31,589,872	4,620,847,307,175	32,302,512,189,950
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/25	1,023,667	1,021,649	1,086,635	64,986	60,909	278,585,862	23,609	246,982,058	31,604,571	4,620,847,307,175	32,288,787,509,221
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/24	1,022,775	1,020,740	1,086,044	65,304	50,097	278,524,953	12,961	246,958,449	31,567,271	4,620,847,307,175	32,221,962,062,926
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/23	1,021,855	1,019,839	1,083,016	63,177	0	278,474,856	0	246,945,488	31,530,135	4,620,847,307,175	32,155,651,495,341
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/22	1,020,940	1,018,938	1,081,118	62,180	0	278,474,856	0	246,945,488	31,530,135	4,620,847,307,175	32,127,249,356,516
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/21	1,020,036	1,018,040	1,080,224	62,184	40,153	278,474,856	5,550	246,945,488	31,530,135	4,620,847,307,175	32,098,943,774,129
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/20	1,019,145	1,017,149	1,079,334	62,185	33,345	278,434,703	9,909	246,939,938	31,495,532	4,620,847,307,175	32,035,634,485,879
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/19	1,018,254	1,016,260	1,078,742	62,482	43,599	278,401,358	27,168	246,930,029	31,472,096	4,620,847,307,175	31,983,822,750,919
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/18	1,017,362	1,015,370	1,075,961	60,591	55,681	278,357,759	6,058	246,902,861	31,455,665	4,620,847,307,175	31,939,142,634,848
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/17	1,016,501	1,014,489	1,077,996	63,507	30,559	278,302,078	19,368	246,896,803	31,406,042	4,620,847,307,175	31,861,076,613,881
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/16	1,015,610	1,013,610	1,074,491	60,881	0	278,271,519	0	246,877,435	31,394,851	4,620,847,307,175	31,822,137,801,850
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/15	1,014,722	1,012,739	1,075,871	63,132	0	278,271,519	0	246,877,435	31,394,851	4,620,847,307,175	31,794,775,639,969
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/14	1,013,872	1,011,889	1,074,992	63,103	47,019	278,271,519	30,105	246,877,435	31,394,851	4,620,847,307,175	31,768,114,299,268
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/13	1,013,025	1,011,041	1,074,122	63,081	40,142	278,224,500	19,356	246,847,330	31,377,937	4,620,847,307,175	31,724,377,314,833
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/12	1,012,061	1,010,192	1,073,390	63,198	123,906	278,184,358	29,985	246,827,974	31,357,151	4,620,847,307,175	31,676,736,475,443
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/11	1,011,293	1,009,341	1,073,497	64,156	112,908	278,060,452	39,251	246,797,989	31,263,230	4,620,847,307,175	31,555,258,742,662
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/10	1,010,439	1,008,493	1,071,975	63,482	76,055	277,947,544	34,570	246,758,738	31,189,573	4,620,847,307,175	31,454,471,476,023
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/09	1,009,550	1,007,643	1,073,292	65,649	0	277,871,489	0	246,724,168	31,148,088	4,470,847,307,175	31,386,158,053,709
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/08	1,008,719	1,006,794	1,070,436	63,642	0	277,871,489	0	246,724,168	31,148,088	4,470,847,307,175	31,359,703,423,446
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/03/07	1,007,871	1,005,944	1,069,590	63,646	0	277,871,489	0	246,724,168	31,148,088	4,470,847,307,175	31,333,245,184,473
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲