صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/12/01	1,003,019	1,000,834	1,068,607	67,773	0	274,757,340	0	245,610,652	29,147,455	4,555,126,930,880	29,171,754,473,918
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/30	1,002,185	1,000,000	1,067,806	67,806	23,536	274,757,340	2,089	245,610,652	29,147,455	4,555,126,930,880	29,147,454,926,298
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/30	1,027,253	1,025,068	1,092,874	67,806	23,536	274,757,340	2,089	245,610,652	29,147,455	4,555,126,930,880	29,878,123,328,238
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/29	1,026,420	1,024,233	1,092,118	67,885	17,326	274,733,804	15,681	245,608,563	29,126,008	4,555,126,930,880	29,831,825,416,664
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/28	1,025,516	1,023,397	1,090,549	67,152	38,285	274,716,478	9,677	245,592,882	29,124,363	4,555,126,930,880	29,805,785,581,935
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/27	1,024,800	1,022,562	1,085,153	62,591	49,733	274,678,193	122,812	245,583,205	29,095,755	4,555,126,930,880	29,752,210,028,393
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/26	1,023,955	1,021,726	1,084,789	63,063	20,821	274,628,460	4,019	245,460,393	29,168,834	4,555,126,930,880	29,802,552,015,253
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/25	1,023,138	1,020,890	1,085,976	65,086	0	274,607,639	0	245,456,374	29,152,032	4,555,126,930,880	29,761,019,764,090
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/24	1,022,313	1,020,055	1,087,288	67,233	0	274,607,639	0	245,456,374	29,152,032	4,555,126,930,880	29,736,662,378,074
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/23	1,021,474	1,019,217	1,086,484	67,267	0	274,607,639	0	245,456,374	29,152,032	4,555,126,930,880	29,712,245,317,709
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/22	1,020,641	1,018,383	1,085,679	67,296	34,203	274,607,639	19,061	245,456,374	29,152,032	4,555,126,930,880	29,687,940,072,444
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/21	1,019,807	1,017,548	1,084,909	67,361	25,058	274,573,436	22,244	245,437,313	29,136,890	4,555,126,930,880	29,648,176,735,455
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/20	1,018,977	1,016,713	1,085,266	68,553	86,171	274,548,378	22,058	245,415,069	29,134,076	4,555,126,930,880	29,620,988,024,210
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/19	1,018,162	1,015,877	1,085,261	69,384	669,260	274,462,207	8,394	245,393,011	29,069,963	4,555,126,930,880	29,531,504,288,333
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/18	1,017,285	1,015,041	1,084,416	69,375	0	273,792,947	0	245,384,617	28,409,097	4,555,126,930,880	28,836,394,093,441
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/17	1,016,433	1,014,203	1,079,828	65,625	0	273,792,947	0	245,384,617	28,409,097	4,555,126,930,880	28,812,600,347,940
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/16	1,015,598	1,013,370	1,078,999	65,629	0	273,792,947	0	245,384,617	28,409,097	4,555,126,930,880	28,788,928,334,648
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/15	1,014,762	1,012,534	1,078,177	65,643	31,406	273,792,947	15,474	245,384,617	28,409,097	4,555,126,930,880	28,765,186,859,204
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/14	1,013,928	1,011,699	1,077,361	65,662	21,669	273,761,541	19,496	245,369,143	28,393,165	4,555,126,930,880	28,725,332,430,838
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/11/13	1,013,079	1,010,863	1,080,835	69,972	58,126	273,739,872	65,530	245,349,647	28,390,992	4,555,126,930,880	28,699,392,693,121
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...196 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲