لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/25	1,022,625	1,020,206	1,109,047	88,841	0	265,203,211	5,946	244,020,133	21,183,845	9,803,259,152,947	21,611,889,062,733
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/24	1,021,897	1,019,397	1,109,196	89,799	0	265,203,211	0	244,014,187	21,189,791	9,815,597,613,375	21,600,817,878,589
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/23	1,019,932	1,018,588	1,107,344	88,756	0	265,203,211	0	244,014,187	21,189,791	9,818,849,313,879	21,583,671,796,631
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/22	1,019,124	1,017,780	1,106,280	88,500	0	265,203,211	11,133	244,014,187	21,189,791	9,818,849,313,879	21,566,553,926,719
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/21	1,018,315	1,016,972	1,105,145	88,173	0	265,203,211	18,376	244,003,054	21,200,924	9,818,849,313,879	21,560,740,128,839
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/20	1,017,501	1,016,165	1,106,984	90,819	0	265,203,211	24,644	243,984,678	21,219,300	9,793,550,126,610	21,562,302,827,260
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/19	1,016,709	1,015,355	1,103,740	88,385	0	265,203,211	17,252	243,960,034	21,243,944	9,771,516,326,739	21,570,149,483,853
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/18	1,015,919	1,014,547	1,101,295	86,748	0	265,203,211	12,130	243,942,782	21,261,196	9,775,726,158,063	21,570,480,635,999
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/17	1,014,944	1,013,740	1,102,567	88,827	0	265,203,211	0	243,930,652	21,273,326	9,814,787,510,842	21,565,615,124,374
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/16	1,014,090	1,012,932	1,107,146	94,214	0	265,203,211	0	243,930,652	21,273,326	9,803,706,486,277	21,548,422,096,133
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/15	1,013,282	1,012,123	1,106,084	93,961	0	265,203,211	16,704	243,930,652	21,273,326	9,803,706,486,277	21,531,232,049,574
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/14	1,012,474	1,011,315	1,104,949	93,634	0	265,203,211	19,280	243,913,948	21,290,030	9,803,706,486,277	21,530,922,672,468
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/13	1,011,819	1,010,506	1,099,886	89,380	0	265,203,211	13,771	243,894,668	21,309,310	9,822,570,288,696	21,533,195,069,925
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/12	1,011,020	1,009,698	1,098,579	88,881	0	265,203,211	46,939	243,880,897	21,323,081	9,846,858,442,240	21,529,879,788,062
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/11	1,010,194	1,008,890	1,097,616	88,726	0	265,203,211	20,068	243,833,958	21,370,020	9,825,819,075,304	21,560,003,589,920
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/10	1,009,381	1,008,082	1,093,647	85,565	0	265,203,211	0	243,813,890	21,390,088	9,821,534,230,316	21,562,962,629,790
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/09	1,008,583	1,007,275	1,096,825	89,550	0	265,203,211	0	243,813,890	21,390,088	9,825,578,499,425	21,545,691,787,170
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/08	1,007,775	1,006,466	1,095,846	89,380	0	265,203,211	12,769	243,813,890	21,390,088	9,825,578,499,425	21,528,395,430,343
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/07	1,006,965	1,005,657	1,094,816	89,159	0	265,203,211	23,300	243,801,121	21,402,857	9,825,578,499,425	21,523,939,018,066
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/08/06	1,006,150	1,004,849	1,092,029	87,180	0	265,203,211	88,201	243,777,821	21,426,157	9,806,289,648,706	21,530,047,871,354
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲