صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/25	1,024,061	1,021,918	1,071,987	50,069	66,529	286,427,696	20,473	249,039,938	37,388,525	7,275,227,626,606	38,208,000,334,336
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/24	1,023,185	1,021,042	1,075,864	54,822	467,498	286,361,167	18,018	249,019,465	37,342,469	7,251,194,016,202	38,128,231,888,741
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/23	1,022,336	1,020,165	1,075,311	55,146	91,205	285,893,669	25,229	249,001,447	36,892,989	7,206,080,935,316	37,636,951,959,599
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/22	1,021,465	1,019,288	1,074,352	55,064	184,418	285,802,464	20,018	248,976,218	36,827,013	7,211,674,472,942	37,537,345,384,093
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/21	1,020,576	1,018,411	1,073,717	55,306	0	285,618,046	0	248,956,200	36,662,613	7,143,167,193,892	37,337,626,374,577
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/20	1,019,678	1,017,535	1,072,422	54,887	79,822	285,618,046	11,064	248,956,200	36,662,613	7,068,377,926,711	37,305,488,147,746
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/19	1,018,804	1,016,657	1,071,650	54,993	54,833	285,538,224	8,427	248,945,136	36,593,855	7,068,377,926,711	37,203,412,798,531
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/18	1,017,929	1,015,781	1,070,606	54,825	41,017	285,483,391	345,576	248,936,709	36,547,449	7,068,377,926,711	37,124,211,033,340
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/17	1,017,021	1,014,904	1,068,024	53,120	27,664	285,442,374	23,849	248,591,133	36,852,008	7,009,406,560,733	37,401,239,374,735
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/16	1,016,124	1,014,027	1,065,668	51,641	54,965	285,414,710	30,367	248,567,284	36,848,193	6,928,865,841,820	37,365,063,716,404
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/15	1,015,225	1,013,152	1,064,006	50,854	67,584	285,359,745	92,742	248,536,917	36,823,595	6,849,348,098,796	37,307,906,882,270
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/14	1,014,373	1,012,275	1,062,907	50,632	0	285,292,161	0	248,444,175	36,848,753	6,805,418,079,204	37,301,087,779,997
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/13	1,013,468	1,011,396	1,060,927	49,531	44,781	285,292,161	15,494	248,444,175	36,848,753	6,757,609,755,709	37,268,687,398,322
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/12	1,012,594	1,010,521	1,060,073	49,552	64,509	285,247,380	28,149	248,428,681	36,819,466	6,757,609,755,709	37,206,839,554,980
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/11	1,011,722	1,009,645	1,059,540	49,895	175,157	285,182,871	11,387	248,400,532	36,783,106	6,757,609,755,709	37,137,876,960,550
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/10	1,010,868	1,008,766	1,058,640	49,874	119,599	285,007,714	147,887	248,389,145	36,619,336	6,820,434,366,966	36,940,332,665,646
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/09	1,009,997	1,007,890	1,058,720	50,830	0	284,888,115	0	248,241,258	36,647,624	6,811,100,260,396	36,936,758,817,425
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/08	1,009,247	1,007,013	1,058,468	51,455	73,157	284,888,115	26,692	248,241,258	36,647,624	6,824,079,109,301	36,904,623,304,086
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/07	1,008,373	1,006,136	1,057,669	51,533	0	284,814,958	0	248,214,566	36,601,159	6,824,079,109,301	36,825,760,788,609
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/06/06	1,007,484	1,005,259	1,054,698	49,439	121,636	284,814,958	13,950	248,214,566	36,601,159	6,761,834,954,274	36,793,639,549,749
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...206 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲