صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/25	1,024,080	1,021,918	1,067,953	46,035	57,496	282,962,600	15,238	247,588,408	35,374,959	6,395,408,683,830	36,150,290,564,779
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/24	1,023,209	1,021,041	1,066,865	45,824	0	282,905,104	0	247,573,170	35,332,701	6,337,934,505,690	36,076,150,109,086
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/23	1,022,217	1,020,165	1,080,017	59,852	0	282,905,104	0	247,573,170	35,332,701	5,797,940,220,369	36,045,186,765,353
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/22	1,021,338	1,019,286	1,079,284	59,998	0	282,905,104	0	247,573,170	35,332,701	5,797,940,220,369	36,014,117,447,285
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/21	1,020,462	1,018,411	1,078,255	59,844	39,430	282,905,104	13,752	247,573,170	35,332,701	5,797,940,220,369	35,983,200,088,140
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/20	1,019,587	1,017,534	1,077,415	59,881	74,484	282,865,674	24,119	247,559,418	35,307,023	5,797,940,220,369	35,926,086,514,111
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/19	1,018,678	1,016,659	1,074,759	58,100	96,951	282,791,190	9,994	247,535,299	35,256,658	5,742,415,471,372	35,843,993,375,848
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/18	1,017,773	1,015,781	1,072,842	57,061	39,668	282,694,239	27,778	247,525,305	35,169,701	5,694,377,051,431	35,724,718,667,900
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/17	1,016,886	1,014,904	1,071,410	56,506	0	282,654,571	0	247,497,527	35,157,811	5,658,415,751,993	35,681,810,896,778
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/16	1,016,055	1,014,027	1,073,929	59,902	43,565	282,654,571	10,852	247,497,527	35,157,811	5,333,420,998,364	35,650,970,732,062
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/15	1,015,181	1,013,152	1,073,112	59,960	84,044	282,611,006	6,383	247,486,675	35,125,098	5,333,420,998,364	35,587,062,961,081
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/14	1,014,307	1,012,277	1,071,788	59,511	0	282,526,962	0	247,480,292	35,047,437	5,333,420,998,364	35,477,711,349,883
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/13	1,013,302	1,011,398	1,068,798	57,400	189,363	282,526,962	10,696	247,480,292	35,047,437	5,296,846,562,583	35,446,898,701,633
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/12	1,012,434	1,010,521	1,068,214	57,693	62,654	282,337,599	7,941	247,469,596	34,868,770	5,296,846,562,583	35,235,631,983,175
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/11	1,011,516	1,009,644	1,066,335	56,691	60,200	282,274,945	19,725	247,461,655	34,814,057	5,230,241,812,708	35,149,817,924,863
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/10	1,010,591	1,008,768	1,064,426	55,658	0	282,214,745	0	247,441,930	34,773,582	5,196,539,315,403	35,078,462,104,233
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/09	1,009,714	1,007,889	1,062,987	55,098	71,530	282,214,745	3,435	247,441,930	34,773,582	5,194,638,581,143	35,047,927,917,028
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/08	1,008,842	1,007,014	1,062,232	55,218	129,673	282,143,215	10,719	247,438,495	34,705,487	5,194,638,581,143	34,948,905,217,400
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/07	1,007,973	1,006,138	1,061,604	55,466	83,015	282,013,542	5,882	247,427,776	34,586,533	5,194,638,581,143	34,798,812,684,077
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/06	1,007,097	1,005,261	1,063,906	58,645	133,354	281,930,527	7,470	247,421,894	34,509,400	5,036,944,780,988	34,690,940,240,228
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲