صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/09	1,009,714	1,007,889	1,062,987	55,098	71,530	282,214,745	3,435	247,441,930	34,773,582	5,194,638,581,143	35,047,927,917,028
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/08	1,008,842	1,007,014	1,062,232	55,218	129,673	282,143,215	10,719	247,438,495	34,705,487	5,194,638,581,143	34,948,905,217,400
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/07	1,007,973	1,006,138	1,061,604	55,466	83,015	282,013,542	5,882	247,427,776	34,586,533	5,194,638,581,143	34,798,812,684,077
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/06	1,007,097	1,005,261	1,063,906	58,645	133,354	281,930,527	7,470	247,421,894	34,509,400	5,036,944,780,988	34,690,940,240,228
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/05	1,006,223	1,004,384	1,061,431	57,047	176,883	281,797,173	44,081	247,414,424	34,383,516	4,997,192,590,002	34,534,265,006,403
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/04	1,005,346	1,003,507	1,058,813	55,306	92,871	281,620,290	40,878	247,370,343	34,250,714	4,978,002,861,834	34,370,821,739,962
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/03	1,004,466	1,002,630	1,056,596	53,966	0	281,527,419	0	247,329,465	34,198,721	4,937,598,494,085	34,288,670,537,500
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/02	1,003,634	1,001,752	1,055,474	53,722	107,675	281,527,419	10,855	247,329,465	34,198,721	4,932,648,966,594	34,258,624,208,015
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/05/01	1,002,766	1,000,877	1,054,640	53,763	55,668	281,419,744	5,770	247,318,610	34,101,901	4,932,648,966,594	34,131,791,489,405
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/31	1,001,893	1,000,000	1,054,012	54,012	46,232	281,364,076	10,421	247,312,840	34,052,003	4,932,648,966,594	34,052,011,664,503
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/31	1,029,071	1,027,178	1,081,190	54,012	46,232	281,364,076	10,421	247,312,840	34,052,003	4,932,648,966,594	34,977,477,002,037
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/30	1,028,210	1,026,301	1,079,394	53,093	25,584	281,317,844	8,262	247,302,419	34,016,192	4,924,780,439,165	34,910,864,781,658
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/29	1,027,315	1,025,424	1,076,772	51,348	43,555	281,292,260	10,856	247,294,157	33,998,870	4,905,782,062,286	34,863,269,703,217
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/28	1,026,430	1,024,547	1,077,440	52,893	1,555,145	281,248,705	11,520	247,283,301	33,966,171	4,894,444,114,480	34,799,935,760,522
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/27	1,025,732	1,023,671	1,080,087	56,416	0	279,693,560	0	247,271,781	32,422,546	4,907,618,265,655	33,190,010,726,160
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/26	1,024,877	1,022,793	1,078,833	56,040	0	279,693,560	0	247,271,781	32,422,546	4,956,768,341,165	33,161,553,119,559
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/25	1,024,001	1,021,918	1,077,942	56,024	29,684	279,693,560	1,488	247,271,781	32,422,546	4,956,768,341,165	33,133,182,058,498
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/24	1,023,125	1,021,040	1,077,073	56,033	35,474	279,663,876	14,011	247,270,293	32,394,350	4,956,768,341,165	33,075,930,398,410
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/23	1,022,261	1,020,164	1,074,303	54,139	37,002	279,628,402	31,377	247,256,282	32,372,887	4,967,910,655,918	33,025,658,955,811
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/04/22	1,021,398	1,019,287	1,072,617	53,330	59,879	279,591,400	11,173	247,224,905	32,367,262	5,003,719,225,482	32,991,536,266,379
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...204 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲