صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/10	1,011,075	1,008,767	1,056,934	48,167	136,431	290,285,637	50,471	250,946,503	39,339,901	7,769,780,911,588	39,684,778,570,541
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/09	1,010,209	1,007,890	1,056,790	48,900	0	290,149,206	0	250,896,032	39,253,941	7,851,434,085,131	39,563,673,920,974
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/08	1,009,345	1,007,013	1,056,268	49,255	77,223	290,149,206	10,482	250,896,032	39,253,941	7,906,728,376,648	39,529,239,389,508
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/07	1,008,470	1,006,137	1,055,374	49,237	176,727	290,071,983	23,389	250,885,550	39,187,200	7,906,728,376,648	39,427,707,707,529
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/06	1,007,601	1,005,260	1,054,694	49,434	165,418	289,895,256	15,854	250,862,161	39,033,862	7,906,728,376,648	39,239,194,453,259
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/05	1,006,724	1,004,384	1,054,150	49,766	221,216	289,729,838	31,183	250,846,307	38,884,298	7,898,692,637,888	39,054,763,067,176
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/04	1,006,625	1,004,261	1,054,947	50,686	214,384	289,508,622	51,714	250,815,124	38,694,265	7,942,662,187,306	38,859,149,710,698
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/03	1,005,417	1,003,043	1,053,941	50,898	259,040	289,294,238	66,991	250,763,410	38,531,595	7,932,652,789,566	38,648,853,811,941
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/02	1,004,347	1,002,097	1,053,245	51,148	0	289,035,198	0	250,696,419	38,339,546	7,938,715,492,771	38,419,931,500,987
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/08/01	1,003,153	1,000,889	1,052,201	51,312	33,874	289,035,198	18,368	250,696,419	38,339,546	7,989,138,671,691	38,373,647,544,815
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/30	1,002,264	1,000,000	1,051,331	51,331	33,429	289,001,324	3,365	250,678,051	38,324,040	7,989,138,671,691	38,324,033,920,572
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/30	1,030,660	1,028,396	1,079,727	51,331	33,429	289,001,324	3,365	250,678,051	38,324,040	7,989,138,671,691	39,412,283,360,412
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/29	1,029,803	1,027,538	1,078,907	51,369	58,040	288,967,895	53,759	250,674,686	38,293,976	7,989,138,671,691	39,348,498,630,737
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/28	1,028,708	1,026,442	1,077,815	51,373	39,786	288,909,855	260,025	250,620,927	38,289,695	8,005,229,598,664	39,302,153,663,390
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/27	1,027,166	1,024,937	1,076,007	51,070	53,204	288,870,069	73,073	250,360,902	38,509,934	7,962,197,227,812	39,470,254,580,897
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/26	1,028,097	1,025,880	1,077,216	51,336	49,835	288,816,865	37,507	250,287,829	38,529,803	7,909,353,416,420	39,526,958,316,566
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/25	1,024,538	1,022,321	1,073,349	51,028	0	288,767,030	0	250,250,322	38,517,475	7,930,297,298,175	39,377,236,857,623
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/24	1,023,276	1,021,041	1,071,067	50,026	559,955	288,767,030	1,723	250,250,322	38,517,475	8,010,983,854,800	39,327,906,681,808
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/23	1,022,433	1,020,165	1,070,883	50,718	57,797	288,207,075	51,797	250,248,599	37,959,243	8,010,983,854,800	38,724,675,474,004
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1405/07/22	1,021,556	1,019,288	1,069,982	50,694	13,356	288,149,278	15,737	250,196,802	37,953,243	8,010,983,854,800	38,685,279,627,557
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...209 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲