لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/10	1,009,791	1,008,081	1,071,036	62,955	22,982	263,520,611	19,035	242,140,942	21,380,436	8,871,575,615,056	21,553,207,352,789
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/09	1,009,034	1,007,274	1,071,910	64,636	45,555	263,497,629	24,280	242,121,907	21,376,489	8,946,130,079,477	21,531,989,504,143
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/08	1,008,219	1,006,466	1,074,408	67,942	36,120	263,452,074	3,385	242,097,627	21,355,214	9,008,897,573,660	21,493,296,449,004
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/07	1,007,512	1,005,657	1,073,904	68,247	0	263,415,954	0	242,094,242	21,322,479	9,268,901,723,614	21,443,105,575,702
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/06	1,006,727	1,004,848	1,071,726	66,878	0	263,415,954	0	242,094,242	21,322,479	9,334,770,672,255	21,425,848,708,740
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/05	1,005,919	1,004,040	1,070,795	66,755	12,757	263,415,954	18,760	242,094,242	21,322,479	9,334,770,672,255	21,408,622,232,173
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/04	1,005,111	1,003,232	1,069,809	66,577	16,564	263,403,197	17,625	242,075,482	21,328,482	9,334,770,672,255	21,397,421,747,204
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/03	1,004,303	1,002,424	1,070,006	67,582	6,605	263,386,633	29,908	242,057,857	21,329,543	9,335,310,676,491	21,381,249,763,321
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/02	1,003,427	1,001,615	1,069,259	67,644	5,081	263,380,028	18,108	242,027,949	21,352,846	9,335,896,418,727	21,387,339,593,079
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/04/01	1,002,670	1,000,808	1,068,310	67,502	3,218	263,374,947	494	242,009,841	21,365,873	9,335,179,475,050	21,383,146,387,714
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/31	1,001,922	1,000,000	1,065,924	65,924	0	263,371,729	0	242,009,347	21,363,149	9,335,781,283,803	21,363,150,361,580
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/31	1,026,977	1,025,055	1,090,979	65,924	0	263,371,729	0	242,009,347	21,363,149	9,335,781,283,803	21,898,404,059,775
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/30	1,026,168	1,024,246	1,089,899	65,653	0	263,371,729	0	242,009,347	21,363,149	9,336,428,929,556	21,881,129,446,759
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/29	1,025,360	1,023,438	1,088,981	65,543	7,690	263,371,729	28,219	242,009,347	21,363,149	9,336,428,929,556	21,863,863,783,010
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/28	1,024,550	1,022,630	1,087,985	65,355	7,826	263,364,039	14,968	241,981,128	21,383,678	9,336,428,929,556	21,867,593,080,038
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/27	1,023,741	1,021,822	1,086,990	65,168	38,363	263,356,213	54,861	241,966,160	21,390,820	9,337,288,567,309	21,857,606,171,913
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/26	1,022,931	1,021,014	1,085,966	64,952	21,508	263,317,850	6,585	241,911,299	21,407,318	9,338,148,205,062	21,857,162,856,478
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/25	1,022,124	1,020,205	1,085,040	64,835	0	263,296,342	0	241,904,714	21,392,395	9,339,007,842,815	21,824,623,499,950
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/24	1,021,316	1,019,397	1,084,069	64,672	0	263,296,342	0	241,904,714	21,392,395	9,339,867,480,568	21,807,335,185,108
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/03/23	1,020,508	1,018,589	1,083,168	64,579	0	263,296,342	0	241,904,714	21,392,395	9,339,867,480,568	21,790,048,927,427
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲