لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/29	1,023,963	1,021,849	1,077,768	55,919	6,867	258,405,899	3,408	240,122,744	18,283,922	18,683,401,352,083
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/28	1,023,283	1,021,095	1,082,127	61,032	16,239	258,399,032	5,239	240,119,336	18,280,463	18,666,094,987,134
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/27	1,022,549	1,020,343	1,072,310	51,967	25,778	258,382,793	6,760	240,114,097	18,269,463	18,641,110,758,005
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/26	1,021,775	1,019,589	1,068,873	49,284	0	258,357,015	0	240,107,337	18,250,445	18,607,946,193,145
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/25	1,021,040	1,018,835	1,062,399	43,564	0	258,357,015	0	240,107,337	18,250,445	18,594,193,555,083
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/24	1,020,287	1,018,082	1,061,756	43,674	12,026	258,357,015	1,469	240,107,337	18,250,445	18,580,442,789,685
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/23	1,019,535	1,017,329	1,061,205	43,876	16,388	258,344,989	6,124	240,105,868	18,239,888	18,555,968,851,592
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/22	1,018,781	1,016,575	1,057,511	40,936	7,896	258,328,601	3,445	240,099,744	18,229,624	18,531,784,862,988
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/21	1,018,034	1,015,822	1,056,193	40,371	32,506	258,320,705	11,105	240,096,299	18,225,173	18,513,530,879,710
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/20	1,017,316	1,015,068	1,053,872	38,804	6,270	258,288,199	3,671	240,085,194	18,203,772	18,478,068,215,017
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/19	1,016,535	1,014,315	1,052,085	37,770	0	258,281,929	0	240,081,523	18,201,173	18,461,716,108,596
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/18	1,015,747	1,013,561	1,050,560	36,999	0	258,281,929	0	240,081,523	18,201,173	18,447,999,158,401
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/17	1,014,993	1,012,807	1,049,940	37,133	22,424	258,281,929	9,839	240,081,523	18,201,173	18,434,280,562,283
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/16	1,014,242	1,012,055	1,049,344	37,289	6,198	258,259,505	10,503	240,071,684	18,188,588	18,407,842,588,882
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/15	1,013,496	1,011,301	1,048,473	37,172	20,794	258,253,307	6,421	240,061,181	18,192,893	18,398,490,646,615
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/14	1,012,729	1,010,547	1,047,165	36,618	61,743	258,232,513	15,008	240,054,760	18,178,520	18,370,255,743,340
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/13	1,011,986	1,009,794	1,046,181	36,387	25,292	258,170,770	4,575	240,039,752	18,131,785	18,309,370,209,856
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/12	1,011,267	1,009,040	1,045,500	36,460	0	258,145,478	0	240,035,177	18,111,068	18,274,795,374,630
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/11	1,010,498	1,008,288	1,044,149	35,861	0	258,145,478	0	240,035,177	18,111,068	18,261,170,795,822
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1403/08/10	1,009,743	1,007,533	1,043,533	36,000	27,036	258,145,478	5,011	240,035,177	18,111,068	18,247,496,688,789
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲