صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/15	1,014,955	1,012,534	1,085,794	73,260	23,662	272,388,893	5,765	244,854,760	27,534,900	4,593,712,349,283	27,880,010,952,870
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/14	1,014,061	1,011,699	1,084,823	73,124	0	272,365,231	0	244,848,995	27,517,003	4,492,340,424,336	27,838,914,522,652
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/13	1,013,237	1,010,863	1,084,627	73,764	0	272,365,231	0	244,848,995	27,517,003	4,495,409,700,676	27,815,907,669,857
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/12	1,012,400	1,010,027	1,083,812	73,785	0	272,365,231	0	244,848,995	27,517,003	4,495,409,700,676	27,792,919,135,275
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/11	1,011,565	1,009,191	1,082,996	73,805	48,815	272,365,231	26,331	244,848,995	27,517,003	4,495,409,700,676	27,769,917,027,624
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/10	1,010,730	1,008,356	1,082,236	73,880	32,888	272,316,416	27,875	244,822,664	27,494,519	4,495,409,700,676	27,724,260,645,840
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/09	1,009,859	1,007,520	1,080,942	73,422	620,713	272,283,528	40,119	244,794,789	27,489,506	4,499,239,271,227	27,696,216,521,865
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/08	1,009,306	1,006,685	1,082,810	76,125	36,381	271,662,815	76,249	244,754,670	26,908,912	4,556,161,646,456	27,088,789,652,121
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/07	1,008,483	1,005,849	1,083,795	77,946	33,540	271,626,434	29,275	244,678,421	26,948,780	4,627,183,295,338	27,106,415,196,702
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/06	1,007,654	1,005,013	1,082,560	77,547	0	271,592,894	0	244,649,146	26,944,515	4,601,779,138,839	27,079,588,514,703
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/05	1,006,735	1,004,177	1,081,939	77,762	0	271,592,894	0	244,649,146	26,944,515	4,582,428,951,627	27,057,075,523,872
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/04	1,005,901	1,003,342	1,081,124	77,782	13,447	271,592,894	77,409	244,649,146	26,944,515	4,582,428,951,627	27,034,571,399,962
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/03	1,005,059	1,002,506	1,080,126	77,620	5,949,643	271,579,447	24,620	244,571,737	27,008,477	4,582,428,951,627	27,076,170,494,578
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/02	1,004,965	1,001,671	1,096,402	94,731	5,301	265,629,804	8,831	244,547,117	21,083,454	4,542,827,662,166	21,118,681,976,471
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/10/01	1,004,049	1,000,836	1,093,752	92,916	18,277	265,624,503	24,241	244,538,286	21,086,984	4,515,326,839,460	21,104,612,642,057
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/09/30	1,003,204	1,000,000	1,091,711	91,711	7,491	265,606,226	8,747	244,514,045	21,092,948	10,491,923,628,707	21,092,949,682,617
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/09/30	1,028,272	1,025,068	1,116,779	91,711	7,491	265,606,226	8,747	244,514,045	21,092,948	10,491,923,628,707	21,621,707,703,081
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/09/29	1,027,434	1,024,232	1,116,271	92,039	0	265,598,735	0	244,505,298	21,094,204	10,483,355,092,898	21,605,364,685,744
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/09/28	1,026,557	1,023,397	1,114,000	90,603	0	265,598,735	0	244,505,298	21,094,204	10,427,385,635,435	21,587,748,046,019
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/09/27	1,025,721	1,022,561	1,112,914	90,353	6,384	265,598,735	43,729	244,505,298	21,094,204	10,427,385,635,435	21,570,113,499,625
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...193 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲