لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/08	1,007,599	1,006,466	1,086,258	79,792	0	264,799,448	0	242,758,356	22,041,859	8,963,713,489,831	22,184,378,172,112
2	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/07	1,006,796	1,005,658	1,085,749	80,091	0	264,799,448	0	242,758,356	22,041,859	8,939,829,366,627	22,166,568,687,573
3	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/06	1,005,988	1,004,849	1,084,782	79,933	48,789	264,799,448	30,738	242,758,356	22,041,859	8,939,829,366,627	22,148,748,197,592
4	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/05	1,005,181	1,004,041	1,083,863	79,822	66,198	264,750,659	47,602	242,727,618	22,023,808	8,939,829,366,627	22,112,800,576,893
5	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/04	1,004,367	1,003,232	1,082,381	79,149	35,804	264,684,461	36,358	242,680,016	22,005,212	8,923,863,316,766	22,076,342,279,791
6	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/03	1,003,542	1,002,424	1,082,201	79,777	0	264,648,657	0	242,643,658	22,005,766	8,930,818,131,999	22,059,112,265,380
7	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/02	1,002,760	1,001,616	1,078,057	76,441	19,325	264,648,657	2,640	242,643,658	22,005,766	8,923,506,099,452	22,041,328,461,399
8	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/06/01	1,001,952	1,000,808	1,077,050	76,242	0	264,629,332	0	242,641,018	21,989,081	8,923,506,099,452	22,006,845,630,503
9	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/31	1,001,109	1,000,000	1,071,825	71,825	0	264,629,332	0	242,641,018	21,989,081	8,918,862,945,819	21,989,083,720,899
10	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/31	1,026,164	1,025,055	1,096,880	71,825	0	264,629,332	0	242,641,018	21,989,081	8,918,862,945,819	22,540,020,145,354
11	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/30	1,025,354	1,024,246	1,095,888	71,642	18,296	264,629,332	6,942	242,641,018	21,989,081	8,918,862,945,819	22,522,224,089,172
12	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/29	1,024,547	1,023,437	1,094,927	71,490	23,514	264,611,036	9,330	242,634,076	21,977,727	8,918,862,945,819	22,492,829,416,533
13	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/28	1,023,732	1,022,629	1,093,479	70,850	14,973	264,587,522	11,262	242,624,746	21,963,543	8,922,013,977,366	22,460,559,133,224
14	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/27	1,022,927	1,021,821	1,092,992	71,171	47,190	264,572,549	9,699	242,613,484	21,959,832	8,927,279,500,185	22,439,012,653,644
15	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/26	1,022,184	1,021,014	1,091,552	70,538	14,059	264,525,359	18,184	242,603,785	21,922,341	8,923,422,007,673	22,383,015,366,589
16	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/25	1,021,386	1,020,205	1,089,615	69,410	0	264,511,300	0	242,585,601	21,926,466	8,893,826,507,851	22,369,490,064,748
17	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/24	1,020,573	1,019,398	1,090,708	71,310	0	264,511,300	0	242,585,601	21,926,466	8,905,504,179,031	22,351,787,736,442
18	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/23	1,019,653	1,018,589	1,089,757	71,168	20,788	264,511,300	14,277	242,585,601	21,926,466	8,905,504,179,031	22,334,051,494,055
19	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/22	1,018,845	1,017,780	1,088,734	70,954	11,114	264,490,512	7,264	242,571,324	21,919,955	8,905,504,179,031	22,309,702,069,558
20	با درآمد ثابت کوثر یکم	1404/05/21	1,018,136	1,016,973	1,086,179	69,206	16,530	264,479,398	4,903	242,564,060	21,916,105	8,915,971,835,739	22,288,087,913,513
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...187 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲