اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۱۸۳,۸۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۸۱۶,۱۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۶۱۱,۸۸۹,۰۶۲,۷۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۶۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۲۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۹,۰۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ با موضوع افزودن رتبه بندی عملکرد صندوق ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ با موضوع افزودن رتبه بندی عملکرد صندوق ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰8/25 با موضوع افزودن رتبه بندی عملکرد صندوق ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,022,625 | 1,020,206 | 1,109,047 | ۸۸,۸۴۱ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۵,۹۴۶ | ۲۴۴,۰۲۰,۱۳۳ | ۲۱,۱۸۳,۸۴۵ | ۹,۸۰۳,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۲۱,۶۱۱,۸۸۹,۰۶۲,۷۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,021,897 | 1,019,397 | 1,109,196 | ۸۹,۷۹۹ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۰۱۴,۱۸۷ | ۲۱,۱۸۹,۷۹۱ | ۹,۸۱۵,۵۹۷,۶۱۳,۳۷۵ | ۲۱,۶۰۰,۸۱۷,۸۷۸,۵۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,019,932 | 1,018,588 | 1,107,344 | ۸۸,۷۵۶ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۰۱۴,۱۸۷ | ۲۱,۱۸۹,۷۹۱ | ۹,۸۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۸۷۹ | ۲۱,۵۸۳,۶۷۱,۷۹۶,۶۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,019,124 | 1,017,780 | 1,106,280 | ۸۸,۵۰۰ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۱,۱۳۳ | ۲۴۴,۰۱۴,۱۸۷ | ۲۱,۱۸۹,۷۹۱ | ۹,۸۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۸۷۹ | ۲۱,۵۶۶,۵۵۳,۹۲۶,۷۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,018,315 | 1,016,972 | 1,105,145 | ۸۸,۱۷۳ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۸,۳۷۶ | ۲۴۴,۰۰۳,۰۵۴ | ۲۱,۲۰۰,۹۲۴ | ۹,۸۱۸,۸۴۹,۳۱۳,۸۷۹ | ۲۱,۵۶۰,۷۴۰,۱۲۸,۸۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,017,501 | 1,016,165 | 1,106,984 | ۹۰,۸۱۹ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۲۴,۶۴۴ | ۲۴۳,۹۸۴,۶۷۸ | ۲۱,۲۱۹,۳۰۰ | ۹,۷۹۳,۵۵۰,۱۲۶,۶۱۰ | ۲۱,۵۶۲,۳۰۲,۸۲۷,۲۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,016,709 | 1,015,355 | 1,103,740 | ۸۸,۳۸۵ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۷,۲۵۲ | ۲۴۳,۹۶۰,۰۳۴ | ۲۱,۲۴۳,۹۴۴ | ۹,۷۷۱,۵۱۶,۳۲۶,۷۳۹ | ۲۱,۵۷۰,۱۴۹,۴۸۳,۸۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,015,919 | 1,014,547 | 1,101,295 | ۸۶,۷۴۸ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۲,۱۳۰ | ۲۴۳,۹۴۲,۷۸۲ | ۲۱,۲۶۱,۱۹۶ | ۹,۷۷۵,۷۲۶,۱۵۸,۰۶۳ | ۲۱,۵۷۰,۴۸۰,۶۳۵,۹۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,014,944 | 1,013,740 | 1,102,567 | ۸۸,۸۲۷ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۳,۹۳۰,۶۵۲ | ۲۱,۲۷۳,۳۲۶ | ۹,۸۱۴,۷۸۷,۵۱۰,۸۴۲ | ۲۱,۵۶۵,۶۱۵,۱۲۴,۳۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,014,090 | 1,012,932 | 1,107,146 | ۹۴,۲۱۴ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۳,۹۳۰,۶۵۲ | ۲۱,۲۷۳,۳۲۶ | ۹,۸۰۳,۷۰۶,۴۸۶,۲۷۷ | ۲۱,۵۴۸,۴۲۲,۰۹۶,۱۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,013,282 | 1,012,123 | 1,106,084 | ۹۳,۹۶۱ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۶,۷۰۴ | ۲۴۳,۹۳۰,۶۵۲ | ۲۱,۲۷۳,۳۲۶ | ۹,۸۰۳,۷۰۶,۴۸۶,۲۷۷ | ۲۱,۵۳۱,۲۳۲,۰۴۹,۵۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,012,474 | 1,011,315 | 1,104,949 | ۹۳,۶۳۴ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۹,۲۸۰ | ۲۴۳,۹۱۳,۹۴۸ | ۲۱,۲۹۰,۰۳۰ | ۹,۸۰۳,۷۰۶,۴۸۶,۲۷۷ | ۲۱,۵۳۰,۹۲۲,۶۷۲,۴۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,011,819 | 1,010,506 | 1,099,886 | ۸۹,۳۸۰ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۳,۷۷۱ | ۲۴۳,۸۹۴,۶۶۸ | ۲۱,۳۰۹,۳۱۰ | ۹,۸۲۲,۵۷۰,۲۸۸,۶۹۶ | ۲۱,۵۳۳,۱۹۵,۰۶۹,۹۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,011,020 | 1,009,698 | 1,098,579 | ۸۸,۸۸۱ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۴۶,۹۳۹ | ۲۴۳,۸۸۰,۸۹۷ | ۲۱,۳۲۳,۰۸۱ | ۹,۸۴۶,۸۵۸,۴۴۲,۲۴۰ | ۲۱,۵۲۹,۸۷۹,۷۸۸,۰۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,010,194 | 1,008,890 | 1,097,616 | ۸۸,۷۲۶ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۲۰,۰۶۸ | ۲۴۳,۸۳۳,۹۵۸ | ۲۱,۳۷۰,۰۲۰ | ۹,۸۲۵,۸۱۹,۰۷۵,۳۰۴ | ۲۱,۵۶۰,۰۰۳,۵۸۹,۹۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,009,381 | 1,008,082 | 1,093,647 | ۸۵,۵۶۵ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۳,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۱,۳۹۰,۰۸۸ | ۹,۸۲۱,۵۳۴,۲۳۰,۳۱۶ | ۲۱,۵۶۲,۹۶۲,۶۲۹,۷۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,008,583 | 1,007,275 | 1,096,825 | ۸۹,۵۵۰ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۳,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۱,۳۹۰,۰۸۸ | ۹,۸۲۵,۵۷۸,۴۹۹,۴۲۵ | ۲۱,۵۴۵,۶۹۱,۷۸۷,۱۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,007,775 | 1,006,466 | 1,095,846 | ۸۹,۳۸۰ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۱۲,۷۶۹ | ۲۴۳,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۱,۳۹۰,۰۸۸ | ۹,۸۲۵,۵۷۸,۴۹۹,۴۲۵ | ۲۱,۵۲۸,۳۹۵,۴۳۰,۳۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,006,965 | 1,005,657 | 1,094,816 | ۸۹,۱۵۹ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۲۳,۳۰۰ | ۲۴۳,۸۰۱,۱۲۱ | ۲۱,۴۰۲,۸۵۷ | ۹,۸۲۵,۵۷۸,۴۹۹,۴۲۵ | ۲۱,۵۲۳,۹۳۹,۰۱۸,۰۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,006,150 | 1,004,849 | 1,092,029 | ۸۷,۱۸۰ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۸۸,۲۰۱ | ۲۴۳,۷۷۷,۸۲۱ | ۲۱,۴۲۶,۱۵۷ | ۹,۸۰۶,۲۸۹,۶۴۸,۷۰۶ | ۲۱,۵۳۰,۰۴۷,۸۷۱,۳۵۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||