صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۹۲۲,۳۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸,۰۷۷,۶۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۳۸۳,۰۱۵,۳۶۶,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۲,۱۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۰۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۹۱,۵۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سارا ترابی، امیر تیمورپور، شهرزاد راشدی

مدیر ثبت

کارگزاری آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/09/30 مورخ ۱۴۰۳/12/18 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه نرم افزارمورخ ۱۴۰۳/۱۲/28

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	1,022,184	1,021,014	1,091,552	۷۰,۵۳۸	۱۴,۰۵۹	۲۶۴,۵۲۵,۳۵۹	۱۸,۱۸۴	۲۴۲,۶۰۳,۷۸۵	۲۱,۹۲۲,۳۴۱	۸,۹۲۳,۴۲۲,۰۰۷,۶۷۳	۲۲,۳۸۳,۰۱۵,۳۶۶,۵۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	1,021,386	1,020,205	1,089,615	۶۹,۴۱۰	۰	۲۶۴,۵۱۱,۳۰۰	۰	۲۴۲,۵۸۵,۶۰۱	۲۱,۹۲۶,۴۶۶	۸,۸۹۳,۸۲۶,۵۰۷,۸۵۱	۲۲,۳۶۹,۴۹۰,۰۶۴,۷۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	1,020,573	1,019,398	1,090,708	۷۱,۳۱۰	۰	۲۶۴,۵۱۱,۳۰۰	۰	۲۴۲,۵۸۵,۶۰۱	۲۱,۹۲۶,۴۶۶	۸,۹۰۵,۵۰۴,۱۷۹,۰۳۱	۲۲,۳۵۱,۷۸۷,۷۳۶,۴۴۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	1,019,653	1,018,589	1,089,757	۷۱,۱۶۸	۲۰,۷۸۸	۲۶۴,۵۱۱,۳۰۰	۱۴,۲۷۷	۲۴۲,۵۸۵,۶۰۱	۲۱,۹۲۶,۴۶۶	۸,۹۰۵,۵۰۴,۱۷۹,۰۳۱	۲۲,۳۳۴,۰۵۱,۴۹۴,۰۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	1,018,845	1,017,780	1,088,734	۷۰,۹۵۴	۱۱,۱۱۴	۲۶۴,۴۹۰,۵۱۲	۷,۲۶۴	۲۴۲,۵۷۱,۳۲۴	۲۱,۹۱۹,۹۵۵	۸,۹۰۵,۵۰۴,۱۷۹,۰۳۱	۲۲,۳۰۹,۷۰۲,۰۶۹,۵۵۸
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	1,018,136	1,016,973	1,086,179	۶۹,۲۰۶	۱۶,۵۳۰	۲۶۴,۴۷۹,۳۹۸	۴,۹۰۳	۲۴۲,۵۶۴,۰۶۰	۲۱,۹۱۶,۱۰۵	۸,۹۱۵,۹۷۱,۸۳۵,۷۳۹	۲۲,۲۸۸,۰۸۷,۹۱۳,۵۱۳
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	1,017,380	1,016,164	1,082,525	۶۶,۳۶۱	۷۵,۵۰۸	۲۶۴,۴۶۲,۸۶۸	۳۸,۱۵۱	۲۴۲,۵۵۹,۱۵۷	۲۱,۹۰۴,۴۷۸	۸,۹۲۷,۴۰۲,۰۶۹,۵۲۶	۲۲,۲۵۸,۵۴۱,۷۷۱,۵۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	1,016,586	1,015,356	1,081,687	۶۶,۳۳۱	۲۱,۸۶۲	۲۶۴,۳۸۷,۳۶۰	۲,۸۹۳	۲۴۲,۵۲۱,۰۰۶	۲۱,۸۶۷,۱۲۱	۸,۹۳۰,۳۲۴,۰۵۰,۸۹۹	۲۲,۲۰۲,۹۰۵,۱۸۹,۲۹۲
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	1,015,789	1,014,547	1,080,611	۶۶,۰۶۴	۰	۲۶۴,۳۶۵,۴۹۸	۰	۲۴۲,۵۱۸,۱۱۳	۲۱,۸۴۸,۱۵۲	۸,۹۳۴,۰۷۱,۵۵۲,۵۹۳	۲۲,۱۶۵,۹۷۵,۰۸۹,۶۸۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	1,014,905	1,013,740	1,079,529	۶۵,۷۸۹	۰	۲۶۴,۳۶۵,۴۹۸	۰	۲۴۲,۵۱۸,۱۱۳	۲۱,۸۴۸,۱۵۲	۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۶۵,۳۴۴	۲۲,۱۴۸,۳۳۶,۵۶۳,۰۰۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	1,014,097	1,012,931	1,078,538	۶۵,۶۰۷	۲۷,۲۹۶	۲۶۴,۳۶۵,۴۹۸	۱۸,۰۸۰	۲۴۲,۵۱۸,۱۱۳	۲۱,۸۴۸,۱۵۲	۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۶۵,۳۴۴	۲۲,۱۳۰,۶۶۳,۲۱۵,۶۱۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	1,012,569	1,011,402	1,077,572	۶۶,۱۷۰	۴۵,۰۲۰	۲۶۴,۳۳۸,۲۰۲	۱۱,۵۴۷	۲۴۲,۵۰۰,۰۳۳	۲۱,۸۳۸,۹۳۶	۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۶۵,۳۴۴	۲۲,۰۸۷,۹۴۵,۴۶۵,۳۹۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	1,012,530	1,011,315	1,076,931	۶۵,۶۱۶	۲۶,۶۱۱	۲۶۴,۲۹۳,۱۸۲	۶,۹۴۹	۲۴۲,۴۸۸,۴۸۶	۲۱,۸۰۵,۴۶۳	۸,۹۳۷,۵۱۳,۴۳۲,۶۴۲	۲۲,۰۵۲,۱۹۷,۹۳۱,۱۵۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	1,011,755	1,010,506	1,076,071	۶۵,۵۶۵	۵۱,۴۹۷	۲۶۴,۲۶۶,۵۷۱	۱۳,۶۰۶	۲۴۲,۴۸۱,۵۳۷	۲۱,۷۸۵,۸۰۱	۸,۹۶۲,۴۰۲,۰۱۰,۳۳۸	۲۲,۰۱۴,۶۷۸,۹۴۷,۵۵۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	1,010,978	1,009,698	1,076,256	۶۶,۵۵۸	۵۰,۵۰۱	۲۶۴,۲۱۵,۰۷۴	۸,۱۵۴	۲۴۲,۴۶۷,۹۳۱	۲۱,۷۴۷,۹۱۰	۸,۹۷۸,۸۷۷,۶۱۲,۵۸۳	۲۱,۹۵۸,۸۱۳,۷۵۱,۶۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	1,010,166	1,008,890	1,077,119	۶۸,۲۲۹	۰	۲۶۴,۱۶۴,۵۷۳	۰	۲۴۲,۴۵۹,۷۷۷	۲۱,۷۰۵,۵۶۳	۸,۹۹۹,۱۳۷,۱۳۵,۰۸۶	۲۱,۸۹۸,۵۲۷,۸۳۳,۱۰۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	1,009,451	1,008,081	1,078,109	۷۰,۰۲۸	۰	۲۶۴,۱۶۴,۵۷۳	۰	۲۴۲,۴۵۹,۷۷۷	۲۱,۷۰۵,۵۶۳	۸,۹۸۵,۳۲۴,۴۷۷,۷۳۸	۲۱,۸۸۰,۹۷۲,۹۸۰,۶۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	1,008,644	1,007,274	1,077,145	۶۹,۸۷۱	۴۷,۵۰۴	۲۶۴,۱۶۴,۵۷۳	۲۹,۹۴۳	۲۴۲,۴۵۹,۷۷۷	۲۱,۷۰۵,۵۶۳	۸,۹۸۵,۳۲۴,۴۷۷,۷۳۸	۲۱,۸۶۳,۴۴۸,۵۵۴,۳۱۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	1,007,817	1,006,465	1,076,233	۶۹,۷۶۸	۳۸,۸۳۹	۲۶۴,۱۱۷,۰۶۹	۱۷,۵۱۱	۲۴۲,۴۲۹,۸۳۴	۲۱,۶۸۸,۰۰۲	۸,۹۸۵,۳۲۴,۴۷۷,۷۳۸	۲۱,۸۲۸,۲۲۰,۳۴۹,۶۱۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	1,007,032	1,005,658	1,075,869	۷۰,۲۱۱	۴۹,۵۴۸	۲۶۴,۰۷۸,۲۳۰	۱۸,۵۶۰	۲۴۲,۴۱۲,۳۲۳	۲۱,۶۶۶,۶۷۴	۸,۹۹۹,۴۹۳,۰۴۹,۸۷۷	۲۱,۷۸۹,۲۵۳,۴۵۶,۶۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد