صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۴ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۴,۲۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۷,۸۱۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۳,۶۳۲ | ۲۳.۱ % | ۱۸۰,۲۴۹ | ۰.۵ % | ۳,۳۹۴,۰۹۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۴ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۴,۲۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۸۰۹ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۶,۰۴۹ | ۲۳.۰۹ % | ۱۸۰,۱۵۸ | ۰.۵ % | ۳,۳۹۴,۰۹۵ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۴ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۴,۲۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۸,۲۶۷ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۸,۰۲۲ | ۲۲.۹۵ % | ۱۷۲,۵۳۱ | ۰.۴۸ % | ۳,۳۹۴,۱۰۱ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۳ % | ۷۱,۹۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۲,۱۱۳ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۱,۲۱۹ | ۲۲.۹۹ % | ۱۶۴,۸۸۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۳۲۴,۴۸۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶۹,۹۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۰,۳۰۵ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۱,۶۰۶ | ۲۳.۰۳ % | ۱۵۷,۸۹۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۲۸۳,۸۷۶ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۰,۳۴۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۶,۱۵۷ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷,۶۸۰ | ۲۲.۷۲ % | ۱۸۳,۵۱۲ | ۰.۵۱ % | ۳,۳۵۵,۳۴۰ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۷,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۶۸۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۸,۷۶۹ | ۲۲.۷۳ % | ۱۸۱,۴۱۴ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۶,۶۶۳ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۷,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۷,۷۵۲ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۸,۶۱۵ | ۲۲.۲۹ % | ۱۷۶,۷۱۵ | ۰.۵ % | ۳,۴۵۶,۶۶۹ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۱۹۳,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۳۳۴,۳۴۷ | ۰.۹۴ % | ۷۷,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۲,۲۰۰ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۷,۲۸۷ | ۲۲.۳ % | ۱۶۹,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۳,۴۵۶,۶۷۵ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |