صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴,۶۸۴,۴۵۷ | ۱۸.۵۹ % | ۵۱۵,۶۰۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۰,۷۵۲ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۷,۶۱۷ | ۲۹.۰۸ % | ۱۶۷,۴۸۶ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۷۵,۳۲۹ | ۶.۶۵ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۶۸۹,۶۵۷ | ۱۸.۶۱ % | ۵۱۶,۷۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۴,۳۷۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۳,۹۴۴ | ۲۹.۱۱ % | ۱۶۲,۵۸۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۷۰,۶۹۹ | ۶.۶۳ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۶۸۹,۱۲۴ | ۱۸.۶۲ % | ۵۱۶,۰۹۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۷,۹۹۵ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۵,۵۵۳ | ۲۹.۱۳ % | ۱۵۷,۳۸۱ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۶۶,۵۰۴ | ۶.۶۲ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۶۸۹,۱۰۴ | ۱۸.۶۳ % | ۵۱۳,۹۵۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱,۶۲۵ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۶,۷۲۰ | ۲۹.۱۵ % | ۱۵۲,۲۳۹ | ۰.۶ % | ۱,۶۶۷,۸۰۴ | ۶.۶۳ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴,۶۸۹,۱۰۴ | ۱۸.۶۴ % | ۵۱۳,۹۵۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۵,۲۵۵ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۴,۷۵۴ | ۲۹.۱۵ % | ۱۴۹,۰۶۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۶۷,۹۲۷ | ۶.۶۳ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴,۶۸۹,۱۰۴ | ۱۸.۶۵ % | ۵۱۳,۹۵۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۸,۹۰۱ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۴,۷۵۴ | ۲۹.۱۷ % | ۱۴۴,۰۹۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۶۶۸,۰۴۹ | ۶.۶۳ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴,۶۹۳,۵۶۶ | ۱۸.۶۵ % | ۵۱۴,۲۲۸ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۲,۵۳۹ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۶,۶۳۲ | ۲۹.۲ % | ۱۳۸,۹۶۲ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۷۵,۰۴۰ | ۶.۶۶ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴,۷۰۸,۸۵۰ | ۱۸.۷ % | ۵۱۵,۲۵۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۶,۱۸۷ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۵۴۷ | ۲۹.۱۸ % | ۱۳۴,۷۷۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۸۴,۲۶۲ | ۶.۶۹ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴,۷۲۵,۴۶۹ | ۱۸.۷۵ % | ۵۱۶,۸۶۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۹,۸۴۵ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۷۱۴ | ۲۹.۱۷ % | ۱۳۶,۰۶۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۹۱,۶۱۶ | ۶.۷۱ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴,۷۳۶,۲۷۷ | ۱۸.۷۸ % | ۵۱۷,۱۱۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۳,۴۹۷ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۳,۴۰۹ | ۲۹.۲ % | ۱۳۰,۹۵۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۹۵,۹۹۸ | ۶.۷۳ % |