صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴,۴۵۵,۳۰۲ | ۱۸.۰۴ % | ۶۰۹,۳۴۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۵,۰۴۵ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۳,۳۰۶ | ۳۶.۰۸ % | ۱۷۶,۶۳۲ | ۰.۷۲ % | ۱,۷۵۱,۸۳۳ | ۷.۰۹ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۴۵۵,۳۰۲ | ۱۸.۰۶ % | ۶۰۹,۳۴۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۹,۶۶۴ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۳,۴۴۲ | ۳۵.۹۶ % | ۱۹۳,۲۴۶ | ۰.۷۸ % | ۱,۷۵۱,۹۶۴ | ۷.۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴,۴۳۷,۴۷۰ | ۱۸.۰۲ % | ۶۰۹,۰۹۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۷,۵۵۳ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۹,۹۷۶ | ۳۶.۰۱ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۰.۷۶ % | ۱,۷۴۱,۱۵۱ | ۷.۰۷ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۴۹۶,۸۶۵ | ۱۸.۲۱ % | ۶۱۰,۹۷۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۹,۳۴۸ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۳,۰۱۶ | ۳۵.۹۴ % | ۱۷۹,۹۴۳ | ۰.۷۳ % | ۱,۷۴۷,۸۹۷ | ۷.۰۸ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۴۹۶,۸۶۵ | ۱۸.۲۳ % | ۶۱۰,۹۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۳,۹۴۴ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۷,۵۱۳ | ۳۵.۹۴ % | ۱۷۳,۲۰۲ | ۰.۷ % | ۱,۷۴۸,۰۲۵ | ۷.۰۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۴۹۶,۸۶۵ | ۱۸.۲۴ % | ۶۱۰,۹۷۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۸,۵۴۸ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸,۴۰۳ | ۳۵.۹۴ % | ۱۶۶,۴۷۱ | ۰.۶۸ % | ۱,۷۴۸,۱۵۴ | ۷.۰۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۵۱۷,۷۷۷ | ۱۸.۳۳ % | ۶۱۱,۵۹۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۲,۸۰۹ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۷,۹۵۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۵۹,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۳۹,۴۹۷ | ۷.۰۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۵۱۷,۷۷۷ | ۱۸.۳۴ % | ۶۱۱,۵۹۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷,۹۰۱ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۱,۹۵۰ | ۳۵.۹ % | ۱۵۸,۶۵۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۳۹,۶۲۴ | ۷.۰۶ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۵۱۷,۷۷۷ | ۱۸.۳۸ % | ۶۱۱,۵۹۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۲,۳۷۵ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۱,۱۱۷ | ۳۵.۸۴ % | ۱۵۲,۰۵۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۳۹,۷۵۲ | ۷.۰۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۵۳۰,۵۶۹ | ۱۸.۴۴ % | ۶۱۳,۰۳۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷,۴۱۵ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۵,۶۹۷ | ۳۵.۶۷ % | ۱۸۳,۶۸۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۷۳۲,۶۲۴ | ۷.۰۵ % |