صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۱,۲۳۷,۲۰۱ | ۱.۹۱ % | ۱,۸۶۳,۲۹۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۶,۳۱۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۴۱,۲۹۴ | ۸۸.۴۳ % | ۱,۴۴۲,۱۴۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۱,۲۱۴,۵۴۸ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۶۴,۶۸۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۴,۸۵۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۱,۸۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۱,۴۱۲,۳۰۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۱,۲۰۶,۰۱۵ | ۱.۸۷ % | ۱,۸۳۴,۹۱۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۷۵۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۰۹,۳۴۰ | ۸۸.۵۷ % | ۱,۳۸۲,۵۰۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۱,۲۰۹,۸۲۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۴۱,۸۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱,۸۵۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۷۰,۷۵۰ | ۸۸.۵۸ % | ۱,۳۵۲,۷۶۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۱,۲۱۱,۷۱۴ | ۱.۸۹ % | ۱,۸۲۴,۴۹۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۴۷۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۵۲,۲۲۹ | ۸۸.۵۲ % | ۱,۳۶۸,۲۲۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۱,۲۱۱,۷۱۴ | ۱.۸۹ % | ۱,۸۲۴,۴۹۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۱۸۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۵۲,۲۲۹ | ۸۸.۵۷ % | ۱,۳۳۸,۶۸۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۱,۲۱۱,۷۱۴ | ۱.۹ % | ۱,۸۲۴,۴۹۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۸۹۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۵۱,۲۲۹ | ۸۸.۶۱ % | ۱,۳۰۹,۱۶۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۱,۲۰۴,۴۵۳ | ۱.۸۹ % | ۱,۷۹۸,۴۶۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۱۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۳,۴۹۷ | ۸۸.۶۹ % | ۱,۲۷۹,۷۰۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۱,۲۰۹,۶۵۶ | ۱.۹ % | ۱,۸۱۱,۱۶۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴,۵۸۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۲۸,۱۱۷ | ۸۸.۶۶ % | ۱,۲۵۰,۴۲۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۱,۲۳۷,۱۷۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۸۴,۰۲۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۲۶۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۴۰۶ | ۸۸.۷۵ % | ۱,۲۲۱,۱۶۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |