صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۱,۶۹۴,۵۱۵ | ۲.۶۲ % | ۲,۷۳۱,۰۳۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۸,۵۹۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۲,۸۱۸ | ۸۷.۷۶ % | ۱,۱۰۴,۷۵۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۱,۷۰۹,۷۱۱ | ۲.۶۴ % | ۲,۷۵۳,۵۵۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۵۷۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۰,۱۲۵ | ۸۷.۸۵ % | ۱,۰۴۳,۶۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۱,۷۰۹,۷۱۱ | ۲.۶۴ % | ۲,۷۵۳,۵۵۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۷,۲۸۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۰,۱۲۵ | ۸۷.۹۳ % | ۹۸۲,۵۶۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۱,۷۰۹,۷۱۱ | ۲.۶۴ % | ۲,۷۵۳,۵۵۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۵,۹۸۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۰,۱۲۵ | ۸۸.۰۱ % | ۹۲۱,۵۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۱,۷۱۳,۵۵۹ | ۲.۶۴ % | ۲,۷۵۵,۱۴۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۷۰۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۱۰,۶۸۹ | ۸۸.۱۶ % | ۸۵۹,۱۳۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۱,۷۱۳,۳۴۶ | ۲.۶۳ % | ۲,۸۳۸,۴۰۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۷,۷۹۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۹,۵۵۸ | ۸۸.۲۵ % | ۸۰۰,۹۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۱,۷۲۴,۵۳۰ | ۲.۶ % | ۲,۸۳۷,۱۱۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۰۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۹,۱۴۶ | ۸۸.۲۱ % | ۹۴۴,۶۳۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۱,۷۴۸,۱۰۲ | ۲.۶۳ % | ۲,۸۴۵,۶۱۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۵,۲۱۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۳,۲۷۳ | ۸۸.۲۳ % | ۹۱۰,۰۳۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۱,۶۸۵,۳۵۸ | ۲.۵۴ % | ۲,۸۸۴,۸۰۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۴۵۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۷۴,۹۰۸ | ۸۸.۰۸ % | ۱,۰۱۵,۷۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۱,۶۸۵,۳۵۸ | ۲.۵ % | ۲,۸۸۴,۸۰۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۱۷۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۴,۴۹۴ | ۸۸.۱۹ % | ۱,۰۷۰,۲۰۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |