ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۵۳۵,۴۰۲	۲.۶۷ %	۲۹۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۷۶۲	۹۵.۰۹ %	۱۰۶,۷۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۴۸,۹۶۴	۱.۲۶ %	۲۲۱,۷۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۸,۶۹۲	۹۶.۸۸ %	۹۵,۲۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۵۳,۳۸۱	۱.۲۸ %	۲۰۸,۸۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۹,۰۵۴	۹۷.۰۱ %	۸۳,۶۹۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۴۴,۲۸۵	۱.۲۲ %	۲۰۵,۱۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۸,۶۱۸	۹۷.۱۵ %	۷۲,۰۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۳۶,۰۶۹	۱.۱۸ %	۱۸۱,۰۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶,۷۵۷	۹۷.۳۹ %	۶۱,۰۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۰۵,۷۴۲	۱.۰۸ %	۱۷۷,۰۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۴۷۷	۹۶.۵ %	۲۷۳,۳۳۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰۵,۷۴۲	۱.۰۸ %	۱۷۷,۰۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۴۷۷	۹۶.۵۵ %	۲۶۴,۲۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۰۵,۷۴۲	۱.۰۸ %	۱۷۷,۰۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۴۷۷	۹۶.۵۹ %	۲۵۵,۰۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۰۱,۷۵۴	۱.۰۹ %	۱۵۶,۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۷,۱۳۳	۹۶.۷ %	۲۴۴,۰۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...381 »