ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱,۱۳۹,۷۰۳	۱.۸۸ %	۱,۶۴۶,۸۴۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵,۷۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۴,۸۷۹	۸۴.۹ %	۳,۳۱۰,۰۰۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱,۱۳۵,۹۴۶	۱.۸۷ %	۱,۶۲۸,۹۹۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸,۵۷۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۵,۴۱۳	۸۵.۰۱ %	۳,۳۰۲,۴۰۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱,۱۴۴,۴۲۹	۱.۸۸ %	۱,۶۵۴,۱۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۹۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱,۶۴۹,۲۳۸	۸۵.۰۱ %	۳,۲۵۵,۳۵۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱,۱۳۸,۸۴۲	۱.۸۸ %	۱,۶۵۰,۰۲۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۶۶۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۸,۸۸۵	۸۵.۰۹ %	۳,۲۰۶,۰۰۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱,۱۳۸,۲۷۰	۱.۸۸ %	۱,۶۶۲,۹۰۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۶۸۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۸۵.۰۹ %	۳,۱۸۰,۰۰۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱,۱۳۸,۲۷۰	۱.۸۸ %	۱,۶۶۲,۹۰۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴,۳۶۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۸۵.۱۳ %	۳,۱۵۴,۰۴۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱,۱۳۸,۲۷۰	۱.۸۸ %	۱,۶۶۲,۹۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲,۹۹۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۸۵.۱۷ %	۳,۱۲۸,۱۰۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱,۱۳۶,۳۷۰	۱.۸۸ %	۱,۶۵۹,۳۳۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۴۸۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۸,۳۱۶	۸۵.۱۶ %	۳,۱۱۹,۰۱۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱,۱۳۴,۳۷۳	۱.۸۸ %	۱,۶۶۳,۵۵۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۵۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۵,۳۸۳	۸۵.۲ %	۳,۰۹۲,۲۸۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱,۱۳۶,۶۸۸	۱.۸۹ %	۱,۶۵۵,۹۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴,۳۷۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۲۶,۴۸۰	۸۵.۲۸ %	۳,۰۷۵,۱۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...381 »