ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۰۵۰,۸۸۶	۷.۲۷ %	۶۰۴,۹۴۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۳۷۷	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۲,۶۹۹	۵۴.۱۶ %	۲۹۰,۸۴۱	۱.۰۳ %	۳,۶۴۹,۱۱۴	۱۲.۹۴ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۰۶۰,۶۰۱	۷.۳۱ %	۶۰۷,۰۴۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۹۸۴	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۹,۱۱۲	۵۴.۱۱ %	۳۰۵,۰۲۲	۱.۰۸ %	۳,۶۵۶,۴۰۷	۱۲.۹۶ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۰۶۰,۶۰۱	۷.۳۲ %	۶۰۷,۰۴۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۱,۲۳۳	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷,۵۴۲	۵۴.۱ %	۲۹۴,۳۳۶	۱.۰۴ %	۳,۶۵۷,۰۴۴	۱۲.۹۸ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۰۶۴,۵۴۶	۷.۳۴ %	۶۰۹,۸۳۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۶,۷۸۶	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۱,۸۱۹	۵۲.۶۸ %	۶۹۱,۱۸۷	۲.۴۶ %	۲,۹۱۱,۵۰۰	۱۰.۳۵ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۰۶۳,۵۶۵	۷.۳۳ %	۶۱۴,۳۵۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۴,۹۱۴	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۴,۱۹۰	۵۱.۷۲ %	۵۴۳,۹۱۴	۱.۹۳ %	۲,۹۲۷,۴۶۱	۱۰.۴ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۰۳۶,۴۹۸	۷.۲۶ %	۶۰۸,۳۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۵,۴۰۵	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۲,۶۱۵	۵۱.۳۹ %	۳۸۵,۸۴۶	۱.۳۷ %	۲,۸۸۸,۰۱۰	۱۰.۲۹ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۰۳۶,۴۹۸	۷.۲۶ %	۶۰۸,۳۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۵۴۷	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۷,۹۸۳	۵۱.۳۹ %	۳۷۴,۰۰۲	۱.۳۳ %	۲,۸۸۸,۰۶۴	۱۰.۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۰۳۶,۴۹۸	۷.۲۸ %	۶۰۸,۳۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۹,۹۸۲	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۳,۱۱۰	۵۱.۳۵ %	۳۶۲,۱۸۵	۱.۲۹ %	۲,۸۸۷,۷۸۹	۱۰.۳۲ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۰۱۶,۸۶۲	۷.۲۴ %	۵۹۶,۲۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۱۰۶	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱,۲۴۰	۵۱.۳۹ %	۲۴۸,۲۴۷	۰.۸۹ %	۲,۸۳۶,۷۹۲	۱۰.۱۸ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۰۲۰,۰۸۱	۷.۲۶ %	۵۹۱,۷۲۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۸,۵۷۶	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷,۸۶۹	۵۰.۳۱ %	۵۰۸,۲۶۸	۱.۸۳ %	۲,۸۰۷,۱۲۸	۱۰.۰۹ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...381 »