ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۲۹,۲۹۴	۲.۸۶ %	۹۶۴,۷۰۷	۲.۹۸ %	۵۴,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۳۳۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۶۷۵,۶۹۶	۲۶.۷۳ %	۲۶۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۱,۹۴۹,۱۱۴	۶.۰۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۰۵,۵۱۶	۲.۷۹ %	۹۶۷,۰۱۱	۲.۹۹ %	۵۴,۰۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۵,۱۲۲	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۸,۶۷۷,۰۹۹	۲۶.۷۶ %	۳۶۰,۹۱۲	۱.۱۱ %	۱,۸۴۱,۳۹۳	۵.۶۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۳۵,۳۲۹	۲.۵۹ %	۹۲۴,۳۴۹	۲.۸۷ %	۵۳,۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۳,۱۶۳	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۸۹,۳۵۴	۲۶.۹۵ %	۱۷۶,۰۶۱	۰.۵۵ %	۱,۹۹۶,۷۱۶	۶.۱۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۷۶۶,۵۶۷	۲.۳۴ %	۷۷۳,۰۹۹	۲.۳۶ %	۵۳,۸۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۷۹۲	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۹۵۵	۲۸.۱۴ %	۱۸۸,۳۲۷	۰.۵۷ %	۲,۰۰۴,۳۰۷	۶.۱۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۷۶۶,۵۶۷	۲.۳۴ %	۷۷۳,۰۹۹	۲.۳۶ %	۵۳,۸۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۹۰۷	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۹,۲۱۵,۸۳۱	۲۸.۱۵ %	۱۸۱,۴۵۱	۰.۵۵ %	۲,۰۰۴,۲۱۱	۶.۱۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۶۶,۵۶۷	۲.۳۴ %	۷۷۳,۰۹۹	۲.۳۶ %	۵۳,۸۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۲,۰۳۸	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۵,۶۷۳	۲۸.۱۶ %	۱۷۳,۲۳۶	۰.۵۳ %	۲,۰۰۴,۰۹۴	۶.۱۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۷۶۰,۹۳۵	۲.۳۳ %	۷۶۵,۹۳۵	۲.۳۵ %	۵۴,۵۰۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۵,۵۰۳	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۲۴۳,۵۱۰	۲۸.۳۵ %	۱۶۷,۲۷۱	۰.۵۱ %	۱,۹۹۷,۹۶۰	۶.۱۳ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۷۶۴,۲۱۵	۲.۳۴ %	۷۶۴,۴۴۶	۲.۳۵ %	۵۴,۶۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۰۹۱	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۳۰	۲۸.۳۹ %	۱۵۷,۰۷۱	۰.۴۸ %	۱,۹۹۸,۰۲۵	۶.۱۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۷۷۰,۹۶۴	۲.۳۴ %	۷۶۸,۸۶۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۴,۵۲۳	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۳۴۱	۲۹.۱۹ %	۱۴۸,۲۳۸	۰.۴۵ %	۲,۰۰۷,۰۰۰	۶.۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...381 »