ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲,۳۰۶,۷۱۵	۲.۷۵ %	۳,۶۳۱,۹۴۸	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۳,۳۳۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۷,۱۴۴	۸۸.۳۲ %	۵۶۸,۴۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲,۳۳۲,۳۵۴	۲.۷۸ %	۳,۶۴۲,۹۱۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۷۳۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۹,۶۸۴	۸۸.۳ %	۵۳۴,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲,۳۳۶,۳۸۴	۲.۷۸ %	۳,۶۴۱,۱۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۷۷۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴,۲۶۱,۲۰۷	۸۸.۳۷ %	۴۹۹,۳۰۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲,۳۶۷,۳۱۷	۲.۸۲ %	۳,۶۵۴,۲۹۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۰۶۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۰,۶۹۶	۸۷.۸ %	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲,۳۶۵,۱۴۶	۲.۸۲ %	۳,۶۵۳,۸۴۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۴۲۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۴۴,۶۲۰	۸۷.۸۳ %	۱,۰۳۱,۱۰۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۲,۳۸۴,۳۷۷	۲.۸۳ %	۳,۶۴۸,۷۵۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱,۷۲۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۳,۹۲۱,۹۸۷	۸۷.۸۸ %	۹۹۷,۰۵۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۲,۳۸۴,۳۷۷	۲.۸۴ %	۳,۶۴۸,۷۴۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۰۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۳,۹۲۱,۹۸۷	۸۷.۹۲ %	۹۶۱,۲۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲,۳۸۴,۳۷۷	۲.۸۴ %	۳,۶۴۸,۷۵۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۸,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۳,۹۲۱,۴۵۵	۸۷.۹۶ %	۹۲۵,۴۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲,۳۸۱,۵۲۷	۲.۸۴ %	۳,۶۵۷,۴۲۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۶۱۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۰,۵۷۹	۸۸.۲۳ %	۸۹۱,۱۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲,۳۵۷,۶۰۳	۲.۸۲ %	۳,۶۲۹,۷۵۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۴۳۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۲۴,۸۴۷	۸۸.۳۳ %	۸۵۴,۰۶۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...381 »