ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۵۲۶,۲۰۷	۱۰.۴۱ %	۴۵۴,۱۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶,۷۳۸	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۷۵۶,۱۹۲	۱۹.۶۱ %	۱۰۶,۸۰۴	۰.۴۴ %	۱,۰۶۸,۳۸۵	۴.۴ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲,۵۲۶,۲۰۷	۱۰.۴۲ %	۴۵۴,۱۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۹,۱۸۵	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۷۵۳,۸۹۹	۱۹.۶۱ %	۱۰۶,۳۹۷	۰.۴۴ %	۱,۰۶۸,۴۴۱	۴.۴۱ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۵۲۶,۲۰۷	۱۰.۴۲ %	۴۵۴,۱۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۱,۶۳۴	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱,۶۳۹	۱۹.۶ %	۱۰۵,۷۹۸	۰.۴۴ %	۱,۰۶۸,۴۹۷	۴.۴۱ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲,۵۳۲,۳۲۰	۱۰.۴۸ %	۴۵۴,۰۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷,۴۴۰	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷,۰۶۵	۱۹.۷ %	۱۰۲,۹۵۵	۰.۴۳ %	۱,۰۶۸,۹۷۳	۴.۴۳ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲,۵۳۶,۸۱۱	۱۰.۵ %	۴۵۳,۹۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۹,۹۰۲	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۷۷۰,۰۷۸	۱۹.۷۵ %	۱۰۰,۱۱۶	۰.۴۱ %	۱,۰۶۶,۵۷۳	۴.۴۲ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲,۵۴۰,۲۸۹	۱۰.۵۷ %	۴۵۴,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۳,۶۳۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۳,۵۶۰	۱۹.۸۷ %	۹۷,۵۸۸	۰.۴۱ %	۱,۰۶۵,۷۵۲	۴.۴۴ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲,۵۵۱,۹۶۲	۱۰.۶۱ %	۴۵۶,۲۷۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۶,۱۰۶	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۷۸۱,۳۹۲	۱۹.۸۸ %	۱۰۳,۹۹۰	۰.۴۳ %	۱,۰۶۷,۸۴۵	۴.۴۴ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲,۵۵۱,۶۰۱	۱۰.۵ %	۴۵۷,۴۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۳,۲۲۳	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۷۹۲,۵۸۶	۱۹.۷۱ %	۱۰۱,۱۲۷	۰.۴۲ %	۱,۰۶۶,۲۷۴	۴.۳۹ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲,۵۵۱,۶۰۱	۱۰.۵ %	۴۵۷,۴۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۷۱۰	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۴,۷۹۲,۵۸۶	۱۹.۷۲ %	۹۸,۲۹۰	۰.۴ %	۱,۰۶۶,۳۲۹	۴.۳۹ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲,۵۵۱,۶۰۱	۱۰.۵ %	۴۵۷,۴۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۸,۲۰۸	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۴,۷۹۲,۵۸۶	۱۹.۷۳ %	۹۵,۴۵۶	۰.۳۹ %	۱,۰۶۶,۳۸۴	۴.۳۹ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...381 »