ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲,۹۲۵,۳۹۳	۱۱.۷ %	۵۰۳,۷۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۵,۵۷۳	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۲۹۲	۱۸.۶۳ %	۱۰۶,۳۲۸	۰.۴۳ %	۱,۲۵۹,۴۷۰	۵.۰۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲,۸۵۳,۲۷۱	۱۱.۴۶ %	۴۹۸,۷۶۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۲,۶۳۹	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵,۳۸۶	۱۶.۶۱ %	۱۰۳,۸۱۳	۰.۴۲ %	۱,۲۲۹,۰۴۶	۴.۹۴ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲,۸۵۵,۵۲۷	۱۱.۴۷ %	۴۹۸,۶۰۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۴,۷۲۲	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵,۴۴۹	۱۶.۶۲ %	۱۰۱,۳۰۲	۰.۴۱ %	۱,۲۳۲,۷۹۲	۴.۹۵ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲,۸۵۵,۵۲۷	۱۱.۴۸ %	۴۹۸,۶۰۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۶,۸۱۱	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵,۴۴۹	۱۶.۶۲ %	۹۸,۸۰۰	۰.۴ %	۱,۲۳۲,۷۳۷	۴.۹۶ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲,۸۵۵,۵۲۷	۱۱.۴۸ %	۴۹۸,۶۰۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸,۹۰۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۹۹۷	۱۶.۵۹ %	۱۰۵,۴۲۱	۰.۴۲ %	۱,۲۳۴,۰۸۸	۴.۹۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۸۳۱,۲۳۹	۱۱.۴۱ %	۴۹۵,۲۷۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱,۰۰۵	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷,۳۹۰	۱۶.۶۳ %	۱۰۲,۹۰۸	۰.۴۱ %	۱,۲۲۱,۳۹۴	۴.۹۲ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲,۷۱۱,۰۹۲	۱۱.۱ %	۴۸۶,۳۲۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۰,۸۹۵	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸,۱۴۵	۱۶.۹۱ %	۱۰۰,۳۹۸	۰.۴۱ %	۱,۱۶۸,۰۱۹	۴.۷۸ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲,۶۲۶,۰۳۹	۱۰.۸۱ %	۴۸۴,۵۰۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۳,۰۱۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰,۸۷۷	۱۷ %	۹۷,۸۹۱	۰.۴ %	۱,۱۵۰,۰۴۱	۴.۷۳ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲,۵۹۱,۷۱۱	۱۰.۶۹ %	۴۸۵,۶۰۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵,۱۲۷	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲,۰۳۴	۱۷.۰۴ %	۹۵,۳۸۷	۰.۳۹ %	۱,۱۴۱,۷۷۵	۴.۷۱ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲,۶۳۰,۹۳۳	۱۰.۸۲ %	۴۹۱,۲۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۷,۲۵۵	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۱۳۶,۳۰۴	۱۷.۰۲ %	۹۲,۸۸۶	۰.۳۸ %	۱,۱۵۷,۳۸۵	۴.۷۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...381 »