ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۳,۲۴۸,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۵۱۸,۶۲۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶,۶۲۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸,۲۴۷	۱۵.۶۱ %	۹۶,۰۷۲	۰.۳۹ %	۱,۲۳۲,۶۳۷	۵.۰۳ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۲۶۷,۵۱۸	۱۳.۳۱ %	۵۱۹,۹۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹,۱۳۸	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴,۷۶۱	۱۵.۶۲ %	۹۳,۵۱۶	۰.۳۸ %	۱,۲۴۳,۷۸۹	۵.۰۷ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۳,۲۵۰,۷۴۹	۱۳.۲۶ %	۵۲۰,۴۱۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۱,۶۵۸	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۰۳۲	۱۵.۶ %	۱۰۱,۱۶۱	۰.۴۱ %	۱,۲۴۵,۵۹۷	۵.۰۸ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۱ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴,۱۸۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۱ %	۹۸,۵۹۰	۰.۴ %	۱,۲۵۹,۱۴۶	۵.۱۳ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۱ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶,۷۱۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۲ %	۹۶,۰۲۴	۰.۳۹ %	۱,۲۵۹,۲۲۱	۵.۱۳ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۲ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۹,۲۴۸	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۲ %	۹۳,۴۶۰	۰.۳۸ %	۱,۲۵۹,۳۵۵	۵.۱۳ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۲ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱,۷۹۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۳ %	۹۰,۹۰۰	۰.۳۷ %	۱,۲۵۸,۹۱۰	۵.۱۳ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳,۲۵۸,۲۲۰	۱۳.۲۹ %	۵۲۲,۲۸۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۴,۳۴۶	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰,۶۲۱	۱۵.۶۷ %	۸۸,۳۴۴	۰.۳۶ %	۱,۲۶۳,۱۳۸	۵.۱۵ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۳,۱۶۲,۴۶۹	۱۲.۹۶ %	۵۲۱,۸۲۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۹۰۱	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴,۱۶۳	۱۵.۷۹ %	۸۵,۷۹۳	۰.۳۵ %	۱,۲۴۹,۵۰۸	۵.۱۲ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۳,۱۳۵,۳۴۵	۱۲.۸۵ %	۵۲۲,۵۳۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹,۴۶۶	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴,۶۵۱	۱۵.۸۸ %	۸۴,۸۲۱	۰.۳۵ %	۱,۲۵۱,۸۳۹	۵.۱۳ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...381 »