ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۳,۲۴۸,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۵۱۸,۶۲۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶,۶۲۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸,۲۴۷	۱۵.۶۱ %	۹۶,۰۷۲	۰.۳۹ %	۱,۲۳۲,۶۳۷	۵.۰۳ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳,۲۶۷,۵۱۸	۱۳.۳۱ %	۵۱۹,۹۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹,۱۳۸	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴,۷۶۱	۱۵.۶۲ %	۹۳,۵۱۶	۰.۳۸ %	۱,۲۴۳,۷۸۹	۵.۰۷ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۳,۲۵۰,۷۴۹	۱۳.۲۶ %	۵۲۰,۴۱۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۱,۶۵۸	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۰۳۲	۱۵.۶ %	۱۰۱,۱۶۱	۰.۴۱ %	۱,۲۴۵,۵۹۷	۵.۰۸ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۱ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴,۱۸۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۱ %	۹۸,۵۹۰	۰.۴ %	۱,۲۵۹,۱۴۶	۵.۱۳ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۱ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶,۷۱۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۲ %	۹۶,۰۲۴	۰.۳۹ %	۱,۲۵۹,۲۲۱	۵.۱۳ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۲ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۹,۲۴۸	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۲ %	۹۳,۴۶۰	۰.۳۸ %	۱,۲۵۹,۳۵۵	۵.۱۳ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۳,۲۶۷,۱۰۲	۱۳.۳۲ %	۵۲۱,۵۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱,۷۹۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳,۳۷۳	۱۵.۶۳ %	۹۰,۹۰۰	۰.۳۷ %	۱,۲۵۸,۹۱۰	۵.۱۳ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳,۲۵۸,۲۲۰	۱۳.۲۹ %	۵۲۲,۲۸۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۴,۳۴۶	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰,۶۲۱	۱۵.۶۷ %	۸۸,۳۴۴	۰.۳۶ %	۱,۲۶۳,۱۳۸	۵.۱۵ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۳,۱۶۲,۴۶۹	۱۲.۹۶ %	۵۲۱,۸۲۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶,۹۰۱	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴,۱۶۳	۱۵.۷۹ %	۸۵,۷۹۳	۰.۳۵ %	۱,۲۴۹,۵۰۸	۵.۱۲ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۳,۱۳۵,۳۴۵	۱۲.۸۵ %	۵۲۲,۵۳۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹,۴۶۶	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴,۶۵۱	۱۵.۸۸ %	۸۴,۸۲۱	۰.۳۵ %	۱,۲۵۱,۸۳۹	۵.۱۳ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...373 »