ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۵۳۵,۴۰۲	۲.۶۷ %	۲۹۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۷۶۲	۹۵.۰۹ %	۱۰۶,۷۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۴۸,۹۶۴	۱.۲۶ %	۲۲۱,۷۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۸,۶۹۲	۹۶.۸۸ %	۹۵,۲۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۵۳,۳۸۱	۱.۲۸ %	۲۰۸,۸۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۹,۰۵۴	۹۷.۰۱ %	۸۳,۶۹۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۴۴,۲۸۵	۱.۲۲ %	۲۰۵,۱۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۸,۶۱۸	۹۷.۱۵ %	۷۲,۰۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۳۶,۰۶۹	۱.۱۸ %	۱۸۱,۰۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶,۷۵۷	۹۷.۳۹ %	۶۱,۰۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۰۵,۷۴۲	۱.۰۸ %	۱۷۷,۰۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۴۷۷	۹۶.۵ %	۲۷۳,۳۳۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰۵,۷۴۲	۱.۰۸ %	۱۷۷,۰۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۴۷۷	۹۶.۵۵ %	۲۶۴,۲۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۰۵,۷۴۲	۱.۰۸ %	۱۷۷,۰۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۴۷۷	۹۶.۵۹ %	۲۵۵,۰۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۰۱,۷۵۴	۱.۰۹ %	۱۵۶,۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۷,۱۳۳	۹۶.۷ %	۲۴۴,۰۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...373 »