ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۶۳۸,۸۸۵	۱۰.۱۷ %	۱,۰۲۷,۸۹۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱,۷۷۸	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۸,۸۳۹	۵۳.۴۴ %	۴۱۱,۵۰۸	۱.۵۹ %	۱,۷۲۱,۵۹۷	۶.۶۳ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۶۵۹,۲۶۶	۱۰.۲۶ %	۱,۰۳۰,۰۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۲,۵۰۵	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۷,۸۴۲	۵۳.۴۸ %	۴۱۴,۲۳۱	۱.۶ %	۱,۷۲۵,۵۶۶	۶.۶۵ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۶۵۹,۲۶۶	۱۰.۲۶ %	۱,۰۳۰,۰۵۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰,۰۷۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵,۸۸۳	۵۳.۴۸ %	۴۰۵,۴۶۰	۱.۵۷ %	۱,۷۲۵,۷۲۹	۶.۶۶ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۶۴۱,۴۳۴	۱۰.۲۱ %	۱,۰۳۰,۰۵۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۷,۱۴۸	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۴,۹۰۲	۵۳.۴۹ %	۳۹۴,۱۷۴	۱.۵۲ %	۱,۷۲۴,۳۰۲	۶.۶۶ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲,۶۵۳,۴۴۳	۱۰.۲۶ %	۱,۰۴۲,۹۹۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۷۰۶	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۸,۷۷۳	۵۳.۴۳ %	۳۸۵,۵۸۹	۱.۴۹ %	۱,۷۳۳,۶۱۲	۶.۷ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲,۸۴۵,۸۹۴	۱۱ %	۱,۰۴۶,۵۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵,۲۰۷	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰,۶۶۵	۵۳.۲ %	۲۶۹,۶۸۱	۱.۰۴ %	۱,۷۳۸,۲۱۴	۶.۷۲ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۸۵۷,۲۸۸	۱۱.۰۶ %	۱,۰۴۶,۴۷۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷,۴۷۰	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۴,۷۵۹	۵۳.۲۶ %	۲۶۹,۷۳۸	۱.۰۴ %	۱,۷۳۹,۶۸۱	۶.۷۳ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۸۸۸,۰۱۱	۱۱.۲۱ %	۱,۰۵۰,۲۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۳,۹۶۱	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۹,۳۸۱	۵۳.۱۱ %	۳۲۱,۰۰۵	۱.۲۵ %	۱,۷۴۴,۳۸۶	۶.۷۷ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۸۹۷,۹۱۸	۱۱.۲۵ %	۱,۰۵۳,۶۵۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱,۷۸۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۵,۳۷۷	۵۲.۹۸ %	۳۴۸,۱۴۷	۱.۳۵ %	۱,۷۴۹,۹۵۳	۶.۷۹ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۸۹۷,۹۱۸	۱۱.۲۶ %	۱,۰۵۳,۶۵۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۹,۵۷۲	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۵,۵۷۶	۵۲.۹۶ %	۳۴۱,۲۱۵	۱.۳۳ %	۱,۷۴۹,۹۵۰	۶.۸ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...373 »