ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۱۸,۸۸۵	۵.۹۵ %	۵۲۴,۸۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵,۲۷۲	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۸,۷۹۷	۵۶.۰۵ %	۷۸۸,۷۵۲	۲.۷۳ %	۳,۰۱۶,۷۳۰	۱۰.۴۴ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۷۱۲,۸۸۳	۵.۹۱ %	۵۱۹,۷۰۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴,۱۵۶	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۶,۳۸۴	۵۶.۳۳ %	۲۸۴,۳۷۲	۰.۹۸ %	۲,۹۶۶,۸۹۳	۱۰.۲۴ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۷۲۹,۶۱۱	۶ %	۵۴۹,۵۰۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۴,۲۰۸	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۵,۴۶۴	۵۶.۸ %	۲۷۰,۶۳۲	۰.۹۴ %	۲,۷۲۱,۸۱۵	۹.۴۵ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۷۶۰,۱۸۱	۶.۰۹ %	۵۶۸,۸۱۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴,۰۸۷	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۶,۵۷۵	۵۶.۸۶ %	۲۵۶,۸۶۷	۰.۸۹ %	۲,۷۴۹,۹۴۱	۹.۵۱ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۷۸۱,۷۶۷	۶.۱۶ %	۵۷۸,۸۵۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۵,۶۱۴	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۶,۱۵۸	۵۶.۷۸ %	۲۶۰,۲۴۱	۰.۹ %	۲,۷۷۳,۸۲۰	۹.۵۸ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۷۸۱,۷۶۷	۶.۱۶ %	۵۷۸,۸۵۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۷۰۸	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۱,۸۲۸	۵۶.۸ %	۲۴۶,۸۴۷	۰.۸۵ %	۲,۷۷۳,۸۷۹	۹.۵۹ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۸۱,۷۶۷	۶.۱۶ %	۵۷۸,۸۵۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۷۲۰	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۰,۸۲۴	۵۶.۸۱ %	۲۳۳,۵۷۳	۰.۸۱ %	۲,۷۷۳,۹۶۴	۹.۶ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۷۸۱,۷۶۷	۶.۱۷ %	۵۷۸,۸۵۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۶۸۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۶,۳۸۸	۵۶.۷۸ %	۲۳۴,۸۸۲	۰.۸۱ %	۲,۷۷۳,۷۹۶	۹.۶ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۷۹۰,۳۸۳	۶.۰۵ %	۵۸۶,۰۵۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۵,۹۸۱	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۵,۰۷۶	۵۷.۷۹ %	۱۹۸,۹۳۷	۰.۶۷ %	۲,۸۱۹,۸۹۵	۹.۵۳ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۷۹۰,۳۸۳	۶.۰۵ %	۵۸۶,۰۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۵,۶۷۳	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۶,۷۱۶	۵۷.۸۱ %	۱۸۵,۰۱۹	۰.۶۳ %	۲,۸۱۹,۸۶۲	۹.۵۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...373 »