ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۹۲,۱۹۰	۵.۷۴ %	۶۰۶,۲۰۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۹,۶۱۸	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰,۱۰۰	۵۱.۲۹ %	۲۵۸,۴۹۰	۰.۸۸ %	۳,۰۶۳,۳۹۹	۱۰.۳۹ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۱۹,۸۵۲	۵.۵ %	۵۷۴,۶۳۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰,۸۵۵	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۷,۹۱۹	۵۰.۹۷ %	۳۳۹,۷۴۹	۱.۱۵ %	۳,۰۵۴,۳۱۱	۱۰.۳۷ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۳۱,۷۵۶	۵.۵۷ %	۵۷۵,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۷۳۷	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۰,۱۳۵	۵۰.۷۹ %	۳۸۳,۸۷۵	۱.۳۱ %	۲,۹۹۵,۹۷۲	۱۰.۲۲ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۶۲۹,۱۶۱	۵.۵۳ %	۵۷۴,۴۲۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۳,۹۰۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۰,۷۳۸	۵۰.۸۹ %	۳۷۲,۱۲۲	۱.۲۶ %	۳,۰۵۸,۵۴۷	۱۰.۳۸ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۶۲۹,۱۶۱	۵.۵۴ %	۵۷۴,۴۲۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸,۰۷۲	۳۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹,۸۰۴	۵۰.۸۷ %	۳۶۶,۶۳۵	۱.۲۵ %	۳,۰۵۸,۵۱۶	۱۰.۳۹ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۲۹,۱۶۱	۵.۵۴ %	۵۷۴,۴۲۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۲,۰۲۲	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۴,۷۲۳	۵۰.۶۲ %	۳۸۵,۳۶۷	۱.۳۱ %	۳,۰۵۸,۳۹۶	۱۰.۴ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۶۲۹,۱۶۱	۵.۵۵ %	۵۷۴,۴۲۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶,۱۴۲	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶,۱۲۱	۵۰.۶ %	۳۸۶,۵۱۰	۱.۳۲ %	۳,۰۵۶,۶۰۰	۱۰.۴ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۲۹,۱۶۱	۵.۵۵ %	۵۷۴,۴۲۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰,۲۶۸	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۲,۵۵۷	۵۰.۵۷ %	۳۸۵,۷۸۱	۱.۳۱ %	۳,۰۵۶,۶۸۹	۱۰.۴۲ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۲۹,۱۶۱	۵.۵۶ %	۵۷۴,۴۲۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۴,۴۰۰	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۳,۲۵۱	۵۰.۵۷ %	۳۷۳,۱۴۲	۱.۲۷ %	۳,۰۵۶,۳۸۰	۱۰.۴۳ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۱۴,۲۲۶	۵.۵۴ %	۵۶۸,۳۹۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۸,۵۴۰	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۴۷۶	۵۰.۴۶ %	۴۷۷,۰۰۵	۱.۶۴ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۱۰.۰۱ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...373 »