ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲,۵۶۵,۶۱۹	۱۰.۴۴ %	۴۵۴,۳۶۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۸,۰۹۶	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۸۷۰,۶۹۰	۱۹.۸۲ %	۹۰,۶۳۵	۰.۳۷ %	۱,۰۵۰,۷۰۵	۴.۲۸ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲,۶۲۴,۲۸۰	۱۰.۶۵ %	۴۵۹,۴۵۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۰,۶۷۰	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸,۶۱۷	۱۹.۸ %	۸۷,۸۱۱	۰.۳۶ %	۱,۰۶۲,۷۲۹	۴.۳۱ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۲,۶۲۴,۲۸۰	۱۰.۶۵ %	۴۵۹,۴۵۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳,۲۴۸	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸,۶۱۷	۱۹.۸ %	۸۴,۹۹۱	۰.۳۵ %	۱,۰۶۲,۷۸۲	۴.۳۱ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲,۶۲۴,۲۸۰	۱۰.۶۶ %	۴۵۹,۴۵۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵,۸۳۵	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸,۶۱۷	۱۹.۸۱ %	۸۲,۱۷۴	۰.۳۳ %	۱,۰۶۲,۸۳۶	۴.۳۲ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۲,۵۸۹,۲۵۷	۱۰.۵۴ %	۴۵۵,۸۲۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸,۴۲۵	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱,۱۹۰	۱۹.۸۷ %	۷۹,۳۶۰	۰.۳۲ %	۱,۰۵۱,۴۶۸	۴.۲۸ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲,۵۸۹,۲۵۷	۱۰.۵۴ %	۴۵۵,۸۲۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱,۰۲۵	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱,۱۸۹	۱۹.۸۸ %	۷۶,۵۵۰	۰.۳۱ %	۱,۰۵۱,۵۲۱	۴.۲۸ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۲,۵۷۱,۷۰۳	۱۰.۳۶ %	۴۵۱,۴۴۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۳,۶۲۸	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۱۷۹,۲۸۴	۲۰.۸۷ %	۷۴,۴۸۵	۰.۳ %	۱,۰۴۶,۸۳۲	۴.۲۲ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲,۵۷۱,۷۰۳	۱۰.۳۷ %	۴۵۱,۴۴۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶,۲۴۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۱۷۷,۵۸۳	۲۰.۸۷ %	۷۳,۵۹۲	۰.۳ %	۱,۰۴۶,۸۸۴	۴.۲۲ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۲۱,۰۴۶	۱۰.۵۴ %	۴۵۶,۹۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۸,۸۵۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷,۱۱۹	۱۷.۵۹ %	۸۷۹,۲۱۳	۳.۵۳ %	۱,۰۶۵,۳۵۷	۴.۲۸ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۶۲۱,۰۴۶	۱۰.۵۴ %	۴۵۶,۹۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱,۴۸۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳,۲۶۱	۱۷.۵۵ %	۸۹۰,۵۲۴	۳.۵۸ %	۱,۰۶۵,۴۱۵	۴.۲۸ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...373 »